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大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)

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今天最新净值 0.8746 -0.0023 -0.2600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8741 -0.0028 -0.3144%
  • 累计净值：0.8746
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3362亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：戴军
近一年大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率-11.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8746 0.8746 0.8769 0.8769 -0.0023 -0.26%
2024-04-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8755 0.8755 0.0014 0.16%
2024-04-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8755 0.8755 0.8710 0.8710 0.0045 0.52%
2024-04-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8795 0.8795 -0.0085 -0.97%
2024-04-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8733 0.8733 0.0062 0.71%
2024-04-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8697 0.8697 0.0036 0.41%
2024-04-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8668 0.8668 0.0029 0.33%
2024-04-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8668 0.8668 0.8556 0.8556 0.0112 1.31%
2024-04-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8556 0.8556 0.8663 0.8663 -0.0107 -1.24%
2024-04-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8663 0.8663 0.8590 0.8590 0.0073 0.85%
2024-04-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8584 0.8584 0.0006 0.07%
2024-04-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8608 0.8608 -0.0024 -0.28%
2024-04-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8608 0.8608 0.8630 0.8630 -0.0022 -0.25%
2024-04-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8630 0.8630 0.8647 0.8647 -0.0017 -0.20%
2024-04-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8647 0.8647 0.8707 0.8707 -0.0060 -0.69%
2024-04-03 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8707 0.8707 0.8663 0.8663 0.0044 0.51%
2024-04-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8663 0.8663 0.8710 0.8710 -0.0047 -0.54%
2024-04-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8654 0.8654 0.0056 0.65%
2024-03-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8654 0.8654 0.8583 0.8583 0.0071 0.83%
2024-03-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8547 0.8547 0.0036 0.42%
2024-03-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8651 0.8651 -0.0104 -1.20%
2024-03-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8676 0.8676 -0.0025 -0.29%
2024-03-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8676 0.8676 0.8718 0.8718 -0.0042 -0.48%
2024-03-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8758 0.8758 -0.0040 -0.46%
2024-03-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8794 0.8794 -0.0036 -0.41%
2024-03-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8734 0.8734 0.0060 0.69%
2024-03-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8799 0.8799 -0.0065 -0.74%
2024-03-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8793 0.8793 0.0006 0.07%
2024-03-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8834 0.8834 -0.0041 -0.46%
2024-03-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8889 0.8889 -0.0055 -0.62%
2024-03-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8843 0.8843 0.0046 0.52%
2024-03-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8790 0.8790 0.0053 0.60%
2024-03-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8675 0.8675 0.0115 1.33%
2024-03-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8675 0.8675 0.0000 0.00%
2024-03-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8699 0.8699 -0.0024 -0.28%
2024-03-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8710 0.8710 -0.0011 -0.13%
2024-03-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8747 0.8747 -0.0037 -0.42%
2024-03-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8727 0.8727 0.0020 0.23%
2024-03-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8706 0.8706 0.0021 0.24%
2024-02-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8547 0.8547 0.0159 1.86%
2024-02-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8686 0.8686 -0.0139 -1.60%
2024-02-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8686 0.8686 0.8621 0.8621 0.0065 0.75%
2024-02-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8569 0.8569 0.0052 0.61%
2024-02-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8518 0.8518 0.0051 0.60%
2024-02-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8482 0.8482 0.0036 0.42%
2024-02-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8482 0.8482 0.8483 0.8483 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8421 0.8421 0.0062 0.74%
2024-02-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8410 0.8410 0.0011 0.13%
2024-02-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8371 0.8371 0.0039 0.47%
2024-02-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.8126 0.8126 0.0245 3.02%
2024-02-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8126 0.8126 0.7735 0.7735 0.0391 5.05%
2024-02-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7733 0.7733 0.0002 0.03%
2024-02-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7851 0.7851 -0.0118 -1.50%
2024-02-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7828 0.7828 0.0023 0.29%
2024-01-31 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7923 0.7923 -0.0095 -1.20%
2024-01-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7923 0.7923 0.8072 0.8072 -0.0149 -1.85%
2024-01-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8131 0.8131 -0.0059 -0.73%
2024-01-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8175 0.8175 -0.0044 -0.54%
2024-01-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8094 0.8094 0.0081 1.00%
2024-01-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8094 0.8094 0.7982 0.7982 0.0112 1.40%
2024-01-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7942 0.7942 0.0040 0.50%
2024-01-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.8199 0.8199 -0.0257 -3.13%
2024-01-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8238 0.8238 -0.0039 -0.47%
2024-01-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8254 0.8254 -0.0016 -0.19%
2024-01-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8370 0.8370 -0.0116 -1.39%
2024-01-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8370 0.8370 0.0000 0.00%
2024-01-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8367 0.8367 0.0003 0.04%
2024-01-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8396 0.8396 -0.0029 -0.35%
2024-01-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8339 0.8339 0.0057 0.68%
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2024-01-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8462 0.8462 -0.0156 -1.84%
2024-01-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8462 0.8462 0.8534 0.8534 -0.0072 -0.84%
2024-01-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8568 0.8568 -0.0034 -0.40%
2024-01-03 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8593 0.8593 -0.0025 -0.29%
2024-01-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8584 0.8584 0.0009 0.10%
2023-12-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8525 0.8525 0.0059 0.69%
2023-12-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8525 0.8525 0.8444 0.8444 0.0081 0.96%
2023-12-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8390 0.8390 0.0054 0.64%
2023-12-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8434 0.8434 -0.0044 -0.52%
2023-12-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8405 0.8405 0.0029 0.35%
2023-12-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8405 0.8405 0.8411 0.8411 -0.0006 -0.07%
2023-12-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8388 0.8388 0.0023 0.27%
2023-12-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8464 0.8464 -0.0076 -0.90%
2023-12-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8474 0.8474 -0.0010 -0.12%
2023-12-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8534 0.8534 -0.0060 -0.70%
2023-12-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8575 0.8575 -0.0041 -0.48%
2023-12-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8575 0.8575 0.8549 0.8549 0.0026 0.30%
2023-12-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8609 0.8609 -0.0060 -0.70%
2023-12-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8611 0.8611 -0.0002 -0.02%
2023-12-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8564 0.8564 0.0047 0.55%
2023-12-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8572 0.8572 -0.0008 -0.09%
2023-12-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8560 0.8560 0.0012 0.14%
2023-12-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8554 0.8554 0.0006 0.07%
2023-12-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8622 0.8622 -0.0068 -0.79%
2023-12-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8628 0.8628 -0.0006 -0.07%
2023-12-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8710 0.8710 -0.0082 -0.94%
2023-11-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8689 0.8689 0.0021 0.24%
2023-11-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8732 0.8732 -0.0043 -0.49%
2023-11-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8732 0.8732 0.8662 0.8662 0.0070 0.81%
2023-11-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8662 0.8662 0.8695 0.8695 -0.0033 -0.38%
2023-11-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8685 0.8685 0.0010 0.12%
2023-11-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8625 0.8625 0.0060 0.70%
2023-11-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8674 0.8674 -0.0049 -0.56%
2023-11-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8655 0.8655 0.0051 0.59%
2023-11-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8655 0.8655 0.8579 0.8579 0.0076 0.89%
2023-11-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8647 0.8647 -0.0068 -0.79%
2023-11-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8647 0.8647 0.8588 0.8588 0.0059 0.69%
2023-11-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8597 0.8597 -0.0009 -0.10%
2023-11-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8599 0.8599 -0.0002 -0.02%
2023-11-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8563 0.8563 0.0036 0.42%
2023-11-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8570 0.8570 -0.0007 -0.08%
2023-11-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8561 0.8561 0.0009 0.11%
2023-11-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8561 0.8561 0.8586 0.8586 -0.0025 -0.29%
2023-11-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8586 0.8586 0.8519 0.8519 0.0067 0.79%
2023-11-03 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8472 0.8472 0.0047 0.55%
2023-11-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8518 0.8518 -0.0046 -0.54%
2023-11-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8554 0.8554 -0.0036 -0.42%
2023-10-31 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8554 0.8554 0.8590 0.8590 -0.0036 -0.42%
2023-10-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8519 0.8519 0.0071 0.83%
2023-10-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8365 0.8365 0.0154 1.84%
2023-10-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8365 0.8365 0.8326 0.8326 0.0039 0.47%
2023-10-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8319 0.8319 0.0007 0.08%
2023-10-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8259 0.8259 0.0060 0.73%
2023-10-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8335 0.8335 -0.0076 -0.91%
2023-10-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8398 0.8398 -0.0063 -0.75%
2023-10-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8476 0.8476 -0.0078 -0.92%
2023-10-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8586 0.8586 -0.0110 -1.28%
2023-10-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8586 0.8586 0.8572 0.8572 0.0014 0.16%
2023-10-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8572 0.8572 0.8621 0.8621 -0.0049 -0.57%
2023-10-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8675 0.8675 -0.0054 -0.62%
2023-10-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8621 0.8621 0.0054 0.63%
2023-10-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8585 0.8585 0.0036 0.42%
2023-10-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8666 0.8666 -0.0081 -0.93%
2023-10-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8723 0.8723 -0.0057 -0.65%
2023-09-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8711 0.8711 0.0012 0.14%
2023-09-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8634 0.8634 0.0077 0.89%
2023-09-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8634 0.8634 0.8670 0.8670 -0.0036 -0.42%
2023-09-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8686 0.8686 -0.0016 -0.18%
2023-09-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8686 0.8686 0.8603 0.8603 0.0083 0.96%
2023-09-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8675 0.8675 -0.0072 -0.83%
2023-09-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8703 0.8703 -0.0028 -0.32%
2023-09-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8736 0.8736 -0.0033 -0.38%
2023-09-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8704 0.8704 0.0032 0.37%
2023-09-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8704 0.8704 0.8673 0.8673 0.0031 0.36%
2023-09-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8666 0.8666 0.0007 0.08%
2023-09-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8687 0.8687 -0.0021 -0.24%
2023-09-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8687 0.8687 0.8683 0.8683 0.0004 0.05%
2023-09-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8683 0.8683 0.8586 0.8586 0.0097 1.13%
2023-09-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8586 0.8586 0.8584 0.8584 0.0002 0.02%
2023-09-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8666 0.8666 -0.0082 -0.95%
2023-09-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8685 0.8685 -0.0019 -0.22%
2023-09-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8693 0.8693 -0.0008 -0.09%
2023-09-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8691 0.8691 0.0002 0.02%
2023-09-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8650 0.8650 0.0041 0.47%
2023-08-31 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8650 0.8650 0.8656 0.8656 -0.0006 -0.07%
2023-08-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8613 0.8613 0.0043 0.50%
2023-08-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8506 0.8506 0.0107 1.26%
2023-08-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8506 0.8506 0.8485 0.8485 0.0021 0.25%
2023-08-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8485 0.8485 0.8565 0.8565 -0.0080 -0.93%
2023-08-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8495 0.8495 0.0070 0.82%
2023-08-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8546 0.8546 -0.0051 -0.60%
2023-08-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8589 0.8589 -0.0043 -0.50%
2023-08-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8589 0.8589 0.8652 0.8652 -0.0063 -0.73%
2023-08-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8747 0.8747 -0.0095 -1.09%
2023-08-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8715 0.8715 0.0032 0.37%
2023-08-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8804 0.8804 -0.0089 -1.01%
2023-08-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8802 0.8802 0.0002 0.02%
2023-08-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8841 0.8841 -0.0039 -0.44%
2023-08-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8982 0.8982 -0.0141 -1.57%
2023-08-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8982 0.8982 0.8987 0.8987 -0.0005 -0.06%
2023-08-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8898 0.8898 0.0089 1.00%
2023-08-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8927 0.8927 -0.0029 -0.32%
2023-08-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.9073 0.9073 -0.0146 -1.61%
2023-08-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9058 0.9058 0.0015 0.17%
2023-08-03 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.9072 0.9072 -0.0014 -0.15%
2023-08-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9272 0.9272 -0.0200 -2.16%
2023-08-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9350 0.9350 -0.0078 -0.83%
2023-07-31 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9467 0.9467 -0.0117 -1.24%
2023-07-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9337 0.9337 0.0130 1.39%
2023-07-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9303 0.9303 0.0034 0.37%
2023-07-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9288 0.9288 0.0015 0.16%
2023-07-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9221 0.9221 0.0067 0.73%
2023-07-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.9209 0.9209 0.0012 0.13%
2023-07-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9164 0.9164 0.0045 0.49%
2023-07-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9200 0.9200 -0.0036 -0.39%
2023-07-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9224 0.9224 -0.0024 -0.26%
2023-07-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9211 0.9211 0.0013 0.14%
2023-07-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9226 0.9226 -0.0015 -0.16%
2023-07-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9308 0.9308 -0.0082 -0.88%
2023-07-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9293 0.9293 0.0015 0.16%
2023-07-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9293 0.9293 0.9356 0.9356 -0.0063 -0.67%
2023-07-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9352 0.9352 0.0004 0.04%
2023-07-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9286 0.9286 0.0066 0.71%
2023-07-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9266 0.9266 0.0020 0.22%
2023-07-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9355 0.9355 -0.0089 -0.95%
2023-07-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9392 0.9392 -0.0037 -0.39%
2023-07-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9347 0.9347 0.0045 0.48%
2023-07-03 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9353 0.9353 -0.0006 -0.06%
2023-06-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9303 0.9303 0.0050 0.54%
2023-06-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9310 0.9310 -0.0007 -0.08%
2023-06-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9310 0.9310 0.9274 0.9274 0.0036 0.39%
2023-06-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9178 0.9178 0.0096 1.05%
2023-06-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9204 0.9204 -0.0026 -0.28%
2023-06-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9301 0.9301 -0.0097 -1.04%
2023-06-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9353 0.9353 -0.0052 -0.56%
2023-06-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9388 0.9388 -0.0035 -0.37%
2023-06-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9321 0.9321 0.0067 0.72%
2023-06-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9248 0.9248 0.0073 0.79%
2023-06-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9199 0.9199 0.0049 0.53%
2023-06-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9199 0.9199 0.0000 0.00%
2023-06-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9199 0.9199 0.9176 0.9176 0.0023 0.25%
2023-06-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9106 0.9106 0.0070 0.77%
2023-06-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9116 0.9116 -0.0010 -0.11%
2023-06-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9147 0.9147 -0.0031 -0.34%
2023-06-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9147 0.9147 0.9226 0.9226 -0.0079 -0.86%
2023-06-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9260 0.9260 -0.0034 -0.37%
2023-06-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9143 0.9143 0.0117 1.28%
2023-06-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9155 0.9155 -0.0012 -0.13%
2023-05-31 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9155 0.9155 0.9182 0.9182 -0.0027 -0.29%
2023-05-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9177 0.9177 0.0005 0.05%
2023-05-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.9310 0.9310 -0.0133 -1.43%
2023-05-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9310 0.9310 0.9263 0.9263 0.0047 0.51%
2023-05-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9356 0.9356 -0.0093 -0.99%
2023-05-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9395 0.9395 -0.0039 -0.42%
2023-05-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46%
2023-05-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9262 0.9262 0.0090 0.97%
2023-05-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9262 0.9262 0.9197 0.9197 0.0065 0.71%
2023-05-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9197 0.9197 0.9236 0.9236 -0.0039 -0.42%
2023-05-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9236 0.9236 0.9348 0.9348 -0.0112 -1.20%
2023-05-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2023-05-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9283 0.9283 0.0064 0.69%
2023-05-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9283 0.9283 0.9308 0.9308 -0.0025 -0.27%
2023-05-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9299 0.9299 0.0009 0.10%
2023-05-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9249 0.9249 0.0050 0.54%
2023-05-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9387 0.9387 -0.0138 -1.47%
2023-05-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9432 0.9432 -0.0045 -0.48%
2023-05-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9504 0.9504 -0.0072 -0.76%
2023-05-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9508 0.9508 -0.0004 -0.04%
2023-04-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9528 0.9528 -0.0020 -0.21%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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