| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
| 恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
| 大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
| 大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
| 恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
| 医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |
