大成恒享混合A基金净值查询(008869)

今天最新净值 1.3393 -0.0039 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0051 0.4029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3393
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5019亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一季大成恒享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成恒享混合A(008869)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008869	大成恒享混合A	1.3383	1.3383	1.3393	1.3393	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	008869	大成恒享混合A	1.3393	1.3393	1.3432	1.3432	-0.0039	-0.29%
2026-09-14	008869	大成恒享混合A	1.3432	1.3432	1.3434	1.3434	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	008869	大成恒享混合A	1.3434	1.3434	1.3544	1.3544	-0.0110	-0.81%
2026-09-10	008869	大成恒享混合A	1.3544	1.3544	1.3505	1.3505	0.0039	0.29%
2026-09-09	008869	大成恒享混合A	1.3505	1.3505	1.3503	1.3503	0.0002	0.01%
2026-09-08	008869	大成恒享混合A	1.3503	1.3503	1.3513	1.3513	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	008869	大成恒享混合A	1.3513	1.3513	1.3602	1.3602	-0.0089	-0.65%
2026-09-04	008869	大成恒享混合A	1.3602	1.3602	1.3581	1.3581	0.0021	0.15%
2026-09-03	008869	大成恒享混合A	1.3581	1.3581	1.3500	1.3500	0.0081	0.60%

2026-09-02	008869	大成恒享混合A	1.3500	1.3500	1.3572	1.3572	-0.0072	-0.53%
2026-09-01	008869	大成恒享混合A	1.3572	1.3572	1.3506	1.3506	0.0066	0.49%
2026-08-31	008869	大成恒享混合A	1.3506	1.3506	1.3472	1.3472	0.0034	0.25%
2026-08-28	008869	大成恒享混合A	1.3472	1.3472	1.3495	1.3495	-0.0023	-0.17%
2026-08-27	008869	大成恒享混合A	1.3495	1.3495	1.3489	1.3489	0.0006	0.04%
2026-08-26	008869	大成恒享混合A	1.3489	1.3489	1.3405	1.3405	0.0084	0.63%
2026-08-25	008869	大成恒享混合A	1.3405	1.3405	1.3428	1.3428	-0.0023	-0.17%
2026-08-24	008869	大成恒享混合A	1.3428	1.3428	1.3366	1.3366	0.0062	0.46%
2026-08-21	008869	大成恒享混合A	1.3366	1.3366	1.3341	1.3341	0.0025	0.19%
2026-08-20	008869	大成恒享混合A	1.3341	1.3341	1.3360	1.3360	-0.0019	-0.14%
2026-08-19	008869	大成恒享混合A	1.3360	1.3360	1.3386	1.3386	-0.0026	-0.19%
2026-08-18	008869	大成恒享混合A	1.3386	1.3386	1.3406	1.3406	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	008869	大成恒享混合A	1.3406	1.3406	1.3361	1.3361	0.0045	0.34%
2026-08-14	008869	大成恒享混合A	1.3361	1.3361	1.3413	1.3413	-0.0052	-0.39%
2026-08-13	008869	大成恒享混合A	1.3413	1.3413	1.3398	1.3398	0.0015	0.11%

2026-08-12	008869	大成恒享混合A	1.3398	1.3398	1.3382	1.3382	0.0016	0.12%
2026-08-11	008869	大成恒享混合A	1.3382	1.3382	1.3420	1.3420	-0.0038	-0.28%
2026-08-10	008869	大成恒享混合A	1.3420	1.3420	1.3411	1.3411	0.0009	0.07%
2026-08-07	008869	大成恒享混合A	1.3411	1.3411	1.3412	1.3412	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	008869	大成恒享混合A	1.3412	1.3412	1.3474	1.3474	-0.0062	-0.46%
2026-08-05	008869	大成恒享混合A	1.3474	1.3474	1.3420	1.3420	0.0054	0.40%
2026-08-04	008869	大成恒享混合A	1.3420	1.3420	1.3456	1.3456	-0.0036	-0.27%
2026-08-03	008869	大成恒享混合A	1.3456	1.3456	1.3482	1.3482	-0.0026	-0.19%
2026-07-31	008869	大成恒享混合A	1.3482	1.3482	1.3500	1.3500	-0.0018	-0.13%
2026-07-30	008869	大成恒享混合A	1.3500	1.3500	1.3510	1.3510	-0.0010	-0.07%
2026-07-29	008869	大成恒享混合A	1.3510	1.3510	1.3442	1.3442	0.0068	0.51%
2026-07-28	008869	大成恒享混合A	1.3442	1.3442	1.3514	1.3514	-0.0072	-0.53%
2026-07-27	008869	大成恒享混合A	1.3514	1.3514	1.3447	1.3447	0.0067	0.50%
2026-07-24	008869	大成恒享混合A	1.3447	1.3447	1.3590	1.3590	-0.0143	-1.05%
2026-07-23	008869	大成恒享混合A	1.3590	1.3590	1.3543	1.3543	0.0047	0.35%
2026-07-22	008869	大成恒享混合A	1.3543	1.3543	1.3547	1.3547	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	008869	大成恒享混合A	1.3547	1.3547	1.3538	1.3538	0.0009	0.07%
2026-07-20	008869	大成恒享混合A	1.3538	1.3538	1.3385	1.3385	0.0153	1.14%
2026-07-17	008869	大成恒享混合A	1.3385	1.3385	1.3494	1.3494	-0.0109	-0.81%
2026-07-16	008869	大成恒享混合A	1.3494	1.3494	1.3612	1.3612	-0.0118	-0.87%
2026-07-15	008869	大成恒享混合A	1.3612	1.3612	1.3478	1.3478	0.0134	0.99%
2026-07-14	008869	大成恒享混合A	1.3478	1.3478	1.3434	1.3434	0.0044	0.33%
2026-07-13	008869	大成恒享混合A	1.3434	1.3434	1.3503	1.3503	-0.0069	-0.51%
2026-07-10	008869	大成恒享混合A	1.3503	1.3503	1.3646	1.3646	-0.0143	-1.05%
2026-07-09	008869	大成恒享混合A	1.3646	1.3646	1.3504	1.3504	0.0142	1.05%
2026-07-08	008869	大成恒享混合A	1.3504	1.3504	1.3608	1.3608	-0.0104	-0.76%
2026-07-07	008869	大成恒享混合A	1.3608	1.3608	1.3815	1.3815	-0.0207	-1.50%
2026-07-06	008869	大成恒享混合A	1.3815	1.3815	1.3775	1.3775	0.0040	0.29%
2026-07-03	008869	大成恒享混合A	1.3775	1.3775	1.3738	1.3738	0.0037	0.27%
2026-07-02	008869	大成恒享混合A	1.3738	1.3738	1.3914	1.3914	-0.0176	-1.26%
2026-07-01	008869	大成恒享混合A	1.3914	1.3914	1.3603	1.3603	0.0311	2.29%
2026-06-30	008869	大成恒享混合A	1.3603	1.3603	1.3605	1.3605	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	008869	大成恒享混合A	1.3605	1.3605	1.3501	1.3501	0.0104	0.77%
2026-06-26	008869	大成恒享混合A	1.3501	1.3501	1.3611	1.3611	-0.0110	-0.81%
2026-06-25	008869	大成恒享混合A	1.3611	1.3611	1.3569	1.3569	0.0042	0.31%
2026-06-24	008869	大成恒享混合A	1.3569	1.3569	1.3437	1.3437	0.0132	0.98%
2026-06-23	008869	大成恒享混合A	1.3437	1.3437	1.3480	1.3480	-0.0043	-0.32%
2026-06-22	008869	大成恒享混合A	1.3480	1.3480	1.3502	1.3502	-0.0022	-0.16%
2026-06-18	008869	大成恒享混合A	1.3502	1.3502	1.3422	1.3422	0.0080	0.60%
2026-06-17	008869	大成恒享混合A	1.3422	1.3422	1.3315	1.3315	0.0107	0.80%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%