大成恒享混合A基金净值查询(008869)

今天最新净值 0.9885 0.0032 0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9742 0.0070 0.7204%

累计净值：0.9885
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7898亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：王磊李煜孙丹冯佳

近一季大成恒享混合A基金净值查询

近一季,大成恒享混合A(008869)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008869	大成恒享混合A	0.9731	0.9731	0.9672	0.9672	0.0059	0.61%
2024-04-25	008869	大成恒享混合A	0.9672	0.9672	0.9692	0.9692	-0.0020	-0.21%
2024-04-24	008869	大成恒享混合A	0.9692	0.9692	0.9682	0.9682	0.0010	0.10%
2024-04-23	008869	大成恒享混合A	0.9682	0.9682	0.9685	0.9685	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	008869	大成恒享混合A	0.9685	0.9685	0.9681	0.9681	0.0004	0.04%
2024-04-19	008869	大成恒享混合A	0.9681	0.9681	0.9694	0.9694	-0.0013	-0.13%
2024-04-18	008869	大成恒享混合A	0.9694	0.9694	0.9714	0.9714	-0.0020	-0.21%
2024-04-17	008869	大成恒享混合A	0.9714	0.9714	0.9599	0.9599	0.0115	1.20%
2024-04-16	008869	大成恒享混合A	0.9599	0.9599	0.9690	0.9690	-0.0091	-0.94%
2024-04-15	008869	大成恒享混合A	0.9690	0.9690	0.9676	0.9676	0.0014	0.14%

2024-04-12	008869	大成恒享混合A	0.9676	0.9676	0.9702	0.9702	-0.0026	-0.27%
2024-04-11	008869	大成恒享混合A	0.9702	0.9702	0.9721	0.9721	-0.0019	-0.20%
2024-04-10	008869	大成恒享混合A	0.9721	0.9721	0.9789	0.9789	-0.0068	-0.69%
2024-04-09	008869	大成恒享混合A	0.9789	0.9789	0.9734	0.9734	0.0055	0.57%
2024-04-08	008869	大成恒享混合A	0.9734	0.9734	0.9812	0.9812	-0.0078	-0.79%
2024-04-03	008869	大成恒享混合A	0.9812	0.9812	0.9829	0.9829	-0.0017	-0.17%
2024-04-02	008869	大成恒享混合A	0.9829	0.9829	0.9866	0.9866	-0.0037	-0.38%
2024-04-01	008869	大成恒享混合A	0.9866	0.9866	0.9789	0.9789	0.0077	0.79%
2024-03-29	008869	大成恒享混合A	0.9789	0.9789	0.9775	0.9775	0.0014	0.14%
2024-03-28	008869	大成恒享混合A	0.9775	0.9775	0.9699	0.9699	0.0076	0.78%
2024-03-27	008869	大成恒享混合A	0.9699	0.9699	0.9792	0.9792	-0.0093	-0.95%
2024-03-26	008869	大成恒享混合A	0.9792	0.9792	0.9809	0.9809	-0.0017	-0.17%
2024-03-25	008869	大成恒享混合A	0.9809	0.9809	0.9873	0.9873	-0.0064	-0.65%
2024-03-22	008869	大成恒享混合A	0.9873	0.9873	0.9900	0.9900	-0.0027	-0.27%
2024-03-21	008869	大成恒享混合A	0.9900	0.9900	0.9920	0.9920	-0.0020	-0.20%

2024-03-20	008869	大成恒享混合A	0.9920	0.9920	0.9909	0.9909	0.0011	0.11%
2024-03-19	008869	大成恒享混合A	0.9909	0.9909	0.9942	0.9942	-0.0033	-0.33%
2024-03-18	008869	大成恒享混合A	0.9942	0.9942	0.9885	0.9885	0.0057	0.58%
2024-03-15	008869	大成恒享混合A	0.9885	0.9885	0.9853	0.9853	0.0032	0.32%
2024-03-14	008869	大成恒享混合A	0.9853	0.9853	0.9865	0.9865	-0.0012	-0.12%
2024-03-13	008869	大成恒享混合A	0.9865	0.9865	0.9841	0.9841	0.0024	0.24%
2024-03-12	008869	大成恒享混合A	0.9841	0.9841	0.9825	0.9825	0.0016	0.16%
2024-03-11	008869	大成恒享混合A	0.9825	0.9825	0.9778	0.9778	0.0047	0.48%
2024-03-08	008869	大成恒享混合A	0.9778	0.9778	0.9737	0.9737	0.0041	0.42%
2024-03-07	008869	大成恒享混合A	0.9737	0.9737	0.9814	0.9814	-0.0077	-0.78%
2024-03-06	008869	大成恒享混合A	0.9814	0.9814	0.9823	0.9823	-0.0009	-0.09%
2024-03-05	008869	大成恒享混合A	0.9823	0.9823	0.9840	0.9840	-0.0017	-0.17%
2024-03-04	008869	大成恒享混合A	0.9840	0.9840	0.9826	0.9826	0.0014	0.14%
2024-03-01	008869	大成恒享混合A	0.9826	0.9826	0.9780	0.9780	0.0046	0.47%
2024-02-29	008869	大成恒享混合A	0.9780	0.9780	0.9660	0.9660	0.0120	1.24%
2024-02-28	008869	大成恒享混合A	0.9660	0.9660	0.9789	0.9789	-0.0129	-1.32%
2024-02-27	008869	大成恒享混合A	0.9789	0.9789	0.9695	0.9695	0.0094	0.97%
2024-02-26	008869	大成恒享混合A	0.9695	0.9695	0.9685	0.9685	0.0010	0.10%
2024-02-23	008869	大成恒享混合A	0.9685	0.9685	0.9635	0.9635	0.0050	0.52%
2024-02-22	008869	大成恒享混合A	0.9635	0.9635	0.9581	0.9581	0.0054	0.56%
2024-02-21	008869	大成恒享混合A	0.9581	0.9581	0.9561	0.9561	0.0020	0.21%
2024-02-20	008869	大成恒享混合A	0.9561	0.9561	0.9549	0.9549	0.0012	0.13%
2024-02-19	008869	大成恒享混合A	0.9549	0.9549	0.9508	0.9508	0.0041	0.43%
2024-02-08	008869	大成恒享混合A	0.9508	0.9508	0.9418	0.9418	0.0090	0.96%
2024-02-07	008869	大成恒享混合A	0.9418	0.9418	0.9339	0.9339	0.0079	0.85%
2024-02-06	008869	大成恒享混合A	0.9339	0.9339	0.9176	0.9176	0.0163	1.78%
2024-02-05	008869	大成恒享混合A	0.9176	0.9176	0.9290	0.9290	-0.0114	-1.23%
2024-02-02	008869	大成恒享混合A	0.9290	0.9290	0.9384	0.9384	-0.0094	-1.00%
2024-02-01	008869	大成恒享混合A	0.9384	0.9384	0.9399	0.9399	-0.0015	-0.16%
2024-01-31	008869	大成恒享混合A	0.9399	0.9399	0.9503	0.9503	-0.0104	-1.09%
2024-01-30	008869	大成恒享混合A	0.9503	0.9503	0.9584	0.9584	-0.0081	-0.85%
2024-01-29	008869	大成恒享混合A	0.9584	0.9584	0.9672	0.9672	-0.0088	-0.91%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%