大成恒享混合A基金净值查询(008869)
今天最新净值
1.3348
-0.0035 -0.26%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2799
0.0051 0.4029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3348
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5019亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一月,大成恒享混合A(008869)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-17 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0089 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-04 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-08-21 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
008869 |
大成恒享混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0026 |
-0.19% |
