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大成核心价值甄选混合C - 基金主页(代码:010930)

今天最新净值 1.0542 -0.0017 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0957 -0.0004 -0.0391%
  • 累计净值:1.0542
  • 成立日期:2021-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6660亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.21% -1.05% 4.04% 7.96% 1.10% 20.07% 5.42% 5.42%
同类排名 471/4200 4037/4295 3728/4274 306/4165 110/3654 23/2899 103/1719 -
大成核心价值甄选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 8.54% -0.05%
601225 陕西煤业 0.0000 8.37% 1.45%
002884 凌霄泵业 0.0000 8.07% 0.42%
002595 豪迈科技 0.0000 6.95% 0.61%
000333 美的集团 0.0000 6.44% 0.31%
000063 中兴通讯 0.0000 5.77% -2.06%
603337 杰克股份 0.0000 5.59% 0.12%
600941 中国移动 0.0000 4.51% 1.06%
603989 艾华集团 0.0000 3.80% -2.71%
600031 三一重工 0.0000 3.43% 0.25%
大成核心价值甄选混合C(010930)基金档案
基金代码 010930 基金简称 大成核心价值甄选混合C 基金全称
发行日期 2021-02-26~2021-03-11 成立日期 2021-03-15 基金类型
基金经理 刘旭 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 9.6660亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率