大成核心价值甄选混合C基金净值查询(010930)

今天最新净值 1.2514 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 -0.0020 -0.1533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2021-03-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0986亿
最近资产：7.30亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

近一季大成核心价值甄选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成核心价值甄选混合C(010930)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2417	1.2417	1.2514	1.2514	-0.0097	-0.78%
2026-09-15	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2514	1.2514	1.2525	1.2525	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2525	1.2525	1.2528	1.2528	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2528	1.2528	1.2597	1.2597	-0.0069	-0.55%
2026-09-10	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2597	1.2597	1.2679	1.2679	-0.0082	-0.65%
2026-09-09	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2679	1.2679	1.2619	1.2619	0.0060	0.48%
2026-09-08	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2619	1.2619	1.2695	1.2695	-0.0076	-0.60%
2026-09-07	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2695	1.2695	1.2801	1.2801	-0.0106	-0.83%
2026-09-04	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2801	1.2801	1.2772	1.2772	0.0029	0.23%
2026-09-03	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2772	1.2772	1.2702	1.2702	0.0070	0.55%

2026-09-02	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2702	1.2702	1.2824	1.2824	-0.0122	-0.95%
2026-09-01	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2824	1.2824	1.2862	1.2862	-0.0038	-0.30%
2026-08-31	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2862	1.2862	1.2932	1.2932	-0.0070	-0.54%
2026-08-28	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2932	1.2932	1.2910	1.2910	0.0022	0.17%
2026-08-27	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2910	1.2910	1.2915	1.2915	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2915	1.2915	1.2896	1.2896	0.0019	0.15%
2026-08-25	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2896	1.2896	1.2874	1.2874	0.0022	0.17%
2026-08-24	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2874	1.2874	1.2935	1.2935	-0.0061	-0.47%
2026-08-21	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2935	1.2935	1.2946	1.2946	-0.0011	-0.08%
2026-08-20	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2946	1.2946	1.2962	1.2962	-0.0016	-0.12%
2026-08-19	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2962	1.2962	1.3020	1.3020	-0.0058	-0.45%
2026-08-18	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3020	1.3020	1.3029	1.3029	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3029	1.3029	1.2932	1.2932	0.0097	0.75%
2026-08-14	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2932	1.2932	1.2933	1.2933	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2933	1.2933	1.2976	1.2976	-0.0043	-0.33%

2026-08-12	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2976	1.2976	1.3001	1.3001	-0.0025	-0.19%
2026-08-11	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3001	1.3001	1.3106	1.3106	-0.0105	-0.80%
2026-08-10	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3106	1.3106	1.2991	1.2991	0.0115	0.89%
2026-08-07	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2991	1.2991	1.2996	1.2996	-0.0005	-0.04%
2026-08-06	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2996	1.2996	1.3120	1.3120	-0.0124	-0.95%
2026-08-05	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3120	1.3120	1.3081	1.3081	0.0039	0.30%
2026-08-04	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3081	1.3081	1.3098	1.3098	-0.0017	-0.13%
2026-08-03	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3098	1.3098	1.3140	1.3140	-0.0042	-0.32%
2026-07-31	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3140	1.3140	1.3144	1.3144	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3144	1.3144	1.3052	1.3052	0.0092	0.70%
2026-07-29	010930	大成核心价值甄选混合C	1.3052	1.3052	1.2835	1.2835	0.0217	1.69%
2026-07-28	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2835	1.2835	1.2871	1.2871	-0.0036	-0.28%
2026-07-27	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2871	1.2871	1.2730	1.2730	0.0141	1.11%
2026-07-24	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2730	1.2730	1.2888	1.2888	-0.0158	-1.23%
2026-07-23	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2888	1.2888	1.2746	1.2746	0.0142	1.11%
2026-07-22	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2746	1.2746	1.2788	1.2788	-0.0042	-0.33%
2026-07-21	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2788	1.2788	1.2677	1.2677	0.0111	0.88%
2026-07-20	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2677	1.2677	1.2515	1.2515	0.0162	1.29%
2026-07-17	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2515	1.2515	1.2719	1.2719	-0.0204	-1.60%
2026-07-16	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2719	1.2719	1.2773	1.2773	-0.0054	-0.42%
2026-07-15	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2773	1.2773	1.2657	1.2657	0.0116	0.92%
2026-07-14	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2657	1.2657	1.2510	1.2510	0.0147	1.18%
2026-07-13	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2510	1.2510	1.2560	1.2560	-0.0050	-0.40%
2026-07-10	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2560	1.2560	1.2677	1.2677	-0.0117	-0.92%
2026-07-09	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2677	1.2677	1.2504	1.2504	0.0173	1.38%
2026-07-08	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2504	1.2504	1.2563	1.2563	-0.0059	-0.47%
2026-07-07	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2563	1.2563	1.2683	1.2683	-0.0120	-0.95%
2026-07-06	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2683	1.2683	1.2611	1.2611	0.0072	0.57%
2026-07-03	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2611	1.2611	1.2426	1.2426	0.0185	1.49%
2026-07-02	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2426	1.2426	1.2686	1.2686	-0.0260	-2.05%
2026-07-01	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2686	1.2686	1.2604	1.2604	0.0082	0.65%
2026-06-30	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2604	1.2604	1.2604	1.2604	0.0000	0.00%
2026-06-29	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2604	1.2604	1.2367	1.2367	0.0237	1.92%
2026-06-26	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2367	1.2367	1.2517	1.2517	-0.0150	-1.20%
2026-06-25	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2517	1.2517	1.2403	1.2403	0.0114	0.92%
2026-06-24	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2403	1.2403	1.2315	1.2315	0.0088	0.71%
2026-06-23	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2315	1.2315	1.2533	1.2533	-0.0218	-1.74%
2026-06-22	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2533	1.2533	1.2486	1.2486	0.0047	0.38%
2026-06-18	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2486	1.2486	1.2573	1.2573	-0.0087	-0.69%
2026-06-17	010930	大成核心价值甄选混合C	1.2573	1.2573	1.2498	1.2498	0.0075	0.60%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%