大成核心价值甄选混合C基金净值查询(010930)
今天最新净值
1.0542
-0.0017 -0.1600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0845
0.0013 0.1177%
- 累计净值：1.0542
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6660亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成核心价值甄选混合C(010930)基金累计收益率7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0123 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0222 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0066 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0145 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0233 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0052 |
0.54% |
| 2024-02-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0146 |
1.49% |
