大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询(015781)

今天最新净值 1.1823 -0.0046 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2990 -0.0033 -0.2566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：2022-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

近一季大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1735	1.1735	1.1823	1.1823	-0.0088	-0.74%
2026-09-15	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1823	1.1823	1.1869	1.1869	-0.0046	-0.39%
2026-09-14	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1869	1.1869	1.1815	1.1815	0.0054	0.46%
2026-09-11	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1815	1.1815	1.1916	1.1916	-0.0101	-0.85%
2026-09-10	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1916	1.1916	1.2052	1.2052	-0.0136	-1.13%
2026-09-09	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2052	1.2052	1.2085	1.2085	-0.0033	-0.27%
2026-09-08	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2085	1.2085	1.2035	1.2035	0.0050	0.42%
2026-09-07	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2035	1.2035	1.2154	1.2154	-0.0119	-0.98%
2026-09-04	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2154	1.2154	1.2006	1.2006	0.0148	1.23%
2026-09-03	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2006	1.2006	1.2002	1.2002	0.0004	0.03%

2026-09-02	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2002	1.2002	1.2048	1.2048	-0.0046	-0.38%
2026-09-01	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2048	1.2048	1.2037	1.2037	0.0011	0.09%
2026-08-31	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2037	1.2037	1.2130	1.2130	-0.0093	-0.77%
2026-08-28	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2130	1.2130	1.2120	1.2120	0.0010	0.08%
2026-08-27	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2120	1.2120	1.2163	1.2163	-0.0043	-0.35%
2026-08-26	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2163	1.2163	1.2087	1.2087	0.0076	0.63%
2026-08-25	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2087	1.2087	1.2042	1.2042	0.0045	0.37%
2026-08-24	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2042	1.2042	1.2056	1.2056	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2056	1.2056	1.2105	1.2105	-0.0049	-0.40%
2026-08-20	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2105	1.2105	1.1998	1.1998	0.0107	0.89%
2026-08-19	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1998	1.1998	1.2101	1.2101	-0.0103	-0.85%
2026-08-18	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2101	1.2101	1.2055	1.2055	0.0046	0.38%
2026-08-17	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2055	1.2055	1.2046	1.2046	0.0009	0.07%
2026-08-14	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2046	1.2046	1.2144	1.2144	-0.0098	-0.81%
2026-08-13	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2144	1.2144	1.2225	1.2225	-0.0081	-0.66%

2026-08-12	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2225	1.2225	1.2259	1.2259	-0.0034	-0.28%
2026-08-11	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2259	1.2259	1.2328	1.2328	-0.0069	-0.56%
2026-08-10	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2328	1.2328	1.2095	1.2095	0.0233	1.93%
2026-08-07	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2095	1.2095	1.2059	1.2059	0.0036	0.30%
2026-08-06	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2059	1.2059	1.2136	1.2136	-0.0077	-0.63%
2026-08-05	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2136	1.2136	1.2162	1.2162	-0.0026	-0.21%
2026-08-04	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2162	1.2162	1.2273	1.2273	-0.0111	-0.91%
2026-08-03	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2273	1.2273	1.2302	1.2302	-0.0029	-0.24%
2026-07-31	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2302	1.2302	1.2312	1.2312	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2312	1.2312	1.2244	1.2244	0.0068	0.56%
2026-07-29	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2244	1.2244	1.1994	1.1994	0.0250	2.08%
2026-07-28	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1994	1.1994	1.1936	1.1936	0.0058	0.49%
2026-07-27	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1936	1.1936	1.1830	1.1830	0.0106	0.90%
2026-07-24	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1830	1.1830	1.2019	1.2019	-0.0189	-1.57%
2026-07-23	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2019	1.2019	1.1991	1.1991	0.0028	0.23%
2026-07-22	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1991	1.1991	1.2011	1.2011	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2011	1.2011	1.2051	1.2051	-0.0040	-0.33%
2026-07-20	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.2051	1.2051	1.1811	1.1811	0.0240	2.03%
2026-07-17	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1811	1.1811	1.1969	1.1969	-0.0158	-1.32%
2026-07-16	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1969	1.1969	1.1873	1.1873	0.0096	0.81%
2026-07-15	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1873	1.1873	1.1636	1.1636	0.0237	2.04%
2026-07-14	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1636	1.1636	1.1541	1.1541	0.0095	0.82%
2026-07-13	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1541	1.1541	1.1460	1.1460	0.0081	0.71%
2026-07-10	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1460	1.1460	1.1338	1.1338	0.0122	1.08%
2026-07-09	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1338	1.1338	1.1392	1.1392	-0.0054	-0.47%
2026-07-08	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1392	1.1392	1.1377	1.1377	0.0015	0.13%
2026-07-07	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1377	1.1377	1.1507	1.1507	-0.0130	-1.13%
2026-07-06	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1507	1.1507	1.1339	1.1339	0.0168	1.48%
2026-07-03	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1339	1.1339	1.1241	1.1241	0.0098	0.87%
2026-07-02	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1241	1.1241	1.1150	1.1150	0.0091	0.82%
2026-07-01	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1150	1.1150	1.1006	1.1006	0.0144	1.31%
2026-06-30	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1006	1.1006	1.1155	1.1155	-0.0149	-1.35%
2026-06-29	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1155	1.1155	1.0948	1.0948	0.0207	1.89%
2026-06-26	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.0948	1.0948	1.1087	1.1087	-0.0139	-1.25%
2026-06-25	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1087	1.1087	1.1097	1.1097	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1097	1.1097	1.1139	1.1139	-0.0042	-0.38%
2026-06-23	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1139	1.1139	1.1236	1.1236	-0.0097	-0.86%
2026-06-22	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1236	1.1236	1.1195	1.1195	0.0041	0.37%
2026-06-18	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1195	1.1195	1.1407	1.1407	-0.0212	-1.89%
2026-06-17	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1407	1.1407	1.1527	1.1527	-0.0120	-1.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%