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大成北交所两年定开混合A - 基金主页(代码:014271)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2037 0.0141 1.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 -0.0103 -0.7834% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2037
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1404亿
  • 最近资产：1.59亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：谢家乐 朱倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.99% 0.85% -2.95% -15.46% -18.91% 106.46% 68.82% 34.24%
同类排名 4318/4981 1361/5421 1150/5424 3771/5380 4149/4741 865/4207 764/3662 -
大成北交所两年定开混合A(014271)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1991 -0.38%
2026-09-16 1.2037 1.19%
2026-09-15 1.1896 0.69%
2026-09-14 1.1814 0.57%
2026-09-11 1.1747 -1.20%
2026-09-10 1.1890 -1.81%
大成北交所两年定开混合A基金动态
大成北交所两年定开混合A(014271)基金档案
基金代码 014271 基金简称 大成北交所两年定开混合A 基金全称
发行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金类型 混合型-偏股
基金经理 谢家乐 朱倩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 1.59亿 最近份额 1.1404亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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