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大成北交所两年定开混合A基金净值查询(014271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1896 0.0082 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 -0.0103 -0.7834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1404亿
最近资产：1.59亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐朱倩

近一周大成北交所两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成北交所两年定开混合A(014271)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2037	1.2037	1.1896	1.1896	0.0141	1.19%
2026-09-15	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1896	1.1896	1.1814	1.1814	0.0082	0.69%
2026-09-14	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1814	1.1814	1.1747	1.1747	0.0067	0.57%
2026-09-11	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1747	1.1747	1.1890	1.1890	-0.0143	-1.20%
2026-09-10	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1890	1.1890	1.2105	1.2105	-0.0215	-1.81%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.52%
大成专精特新混合C	0.9922	4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	3.99%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.59%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.33%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.33%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%