大成北交所两年定开混合A基金净值查询(014271)

今天最新净值 1.1814 0.0067 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 -0.0103 -0.7834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1404亿
最近资产：1.59亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐朱倩

近一季大成北交所两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成北交所两年定开混合A(014271)基金累计收益率-13.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1896	1.1896	1.1814	1.1814	0.0082	0.69%
2026-09-14	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1814	1.1814	1.1747	1.1747	0.0067	0.57%
2026-09-11	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1747	1.1747	1.1890	1.1890	-0.0143	-1.20%
2026-09-10	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1890	1.1890	1.2105	1.2105	-0.0215	-1.81%
2026-09-09	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2105	1.2105	1.2161	1.2161	-0.0056	-0.46%
2026-09-08	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2161	1.2161	1.2260	1.2260	-0.0099	-0.81%
2026-09-07	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2260	1.2260	1.2056	1.2056	0.0204	1.69%
2026-09-04	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2056	1.2056	1.2211	1.2211	-0.0155	-1.27%
2026-09-03	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2211	1.2211	1.2267	1.2267	-0.0056	-0.46%
2026-09-02	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2267	1.2267	1.2040	1.2040	0.0227	1.89%

2026-09-01	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2040	1.2040	1.1966	1.1966	0.0074	0.62%
2026-08-31	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1966	1.1966	1.1925	1.1925	0.0041	0.34%
2026-08-28	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1925	1.1925	1.2055	1.2055	-0.0130	-1.08%
2026-08-27	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2055	1.2055	1.1866	1.1866	0.0189	1.59%
2026-08-26	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1866	1.1866	1.1824	1.1824	0.0042	0.36%
2026-08-25	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1824	1.1824	1.1762	1.1762	0.0062	0.53%
2026-08-24	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1762	1.1762	1.1918	1.1918	-0.0156	-1.31%
2026-08-21	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1918	1.1918	1.1992	1.1992	-0.0074	-0.62%
2026-08-20	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1992	1.1992	1.2022	1.2022	-0.0030	-0.25%
2026-08-19	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2022	1.2022	1.2599	1.2599	-0.0577	-4.58%
2026-08-18	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2599	1.2599	1.2356	1.2356	0.0243	1.97%
2026-08-17	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2356	1.2356	1.2138	1.2138	0.0218	1.80%
2026-08-14	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2138	1.2138	1.2146	1.2146	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2146	1.2146	1.2385	1.2385	-0.0239	-1.97%
2026-08-12	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2385	1.2385	1.2275	1.2275	0.0110	0.90%

2026-08-11	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2275	1.2275	1.2495	1.2495	-0.0220	-1.79%
2026-08-10	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2495	1.2495	1.2536	1.2536	-0.0041	-0.33%
2026-08-07	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2536	1.2536	1.2426	1.2426	0.0110	0.89%
2026-08-06	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2426	1.2426	1.2352	1.2352	0.0074	0.60%
2026-08-05	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2352	1.2352	1.2016	1.2016	0.0336	2.80%
2026-08-04	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2016	1.2016	1.1779	1.1779	0.0237	2.01%
2026-08-03	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1779	1.1779	1.1790	1.1790	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1790	1.1790	1.1496	1.1496	0.0294	2.56%
2026-07-30	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1496	1.1496	1.1819	1.1819	-0.0323	-2.73%
2026-07-29	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1819	1.1819	1.1806	1.1806	0.0013	0.11%
2026-07-28	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1806	1.1806	1.1955	1.1955	-0.0149	-1.25%
2026-07-27	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1955	1.1955	1.1728	1.1728	0.0227	1.94%
2026-07-24	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1728	1.1728	1.2010	1.2010	-0.0282	-2.35%
2026-07-23	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2010	1.2010	1.1994	1.1994	0.0016	0.13%
2026-07-22	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1994	1.1994	1.2151	1.2151	-0.0157	-1.29%
2026-07-21	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2151	1.2151	1.1646	1.1646	0.0505	4.34%
2026-07-20	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1646	1.1646	1.2274	1.2274	-0.0628	-5.39%
2026-07-17	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2274	1.2274	1.2465	1.2465	-0.0191	-1.53%
2026-07-16	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2465	1.2465	1.2768	1.2768	-0.0303	-2.37%
2026-07-15	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2768	1.2768	1.3130	1.3130	-0.0362	-2.76%
2026-07-14	014271	大成北交所两年定开混合A	1.3130	1.3130	1.2815	1.2815	0.0315	2.46%
2026-07-13	014271	大成北交所两年定开混合A	1.2815	1.2815	1.3486	1.3486	-0.0671	-4.98%
2026-07-10	014271	大成北交所两年定开混合A	1.3486	1.3486	1.3746	1.3746	-0.0260	-1.89%
2026-07-09	014271	大成北交所两年定开混合A	1.3746	1.3746	1.3506	1.3506	0.0240	1.78%
2026-07-08	014271	大成北交所两年定开混合A	1.3506	1.3506	1.4052	1.4052	-0.0546	-4.04%
2026-07-07	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4052	1.4052	1.4235	1.4235	-0.0183	-1.29%
2026-07-06	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4235	1.4235	1.4640	1.4640	-0.0405	-2.85%
2026-07-03	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4640	1.4640	1.4697	1.4697	-0.0057	-0.39%
2026-07-02	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4697	1.4697	1.4893	1.4893	-0.0196	-1.32%
2026-07-01	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4893	1.4893	1.4887	1.4887	0.0006	0.04%
2026-06-30	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4887	1.4887	1.4395	1.4395	0.0492	3.42%
2026-06-29	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4395	1.4395	1.4832	1.4832	-0.0437	-3.04%
2026-06-26	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4832	1.4832	1.4709	1.4709	0.0123	0.84%
2026-06-25	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4709	1.4709	1.4549	1.4549	0.0160	1.10%
2026-06-24	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4549	1.4549	1.4192	1.4192	0.0357	2.52%
2026-06-23	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4192	1.4192	1.4095	1.4095	0.0097	0.69%
2026-06-22	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4095	1.4095	1.4013	1.4013	0.0082	0.59%
2026-06-18	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4013	1.4013	1.4184	1.4184	-0.0171	-1.21%
2026-06-17	014271	大成北交所两年定开混合A	1.4184	1.4184	1.3957	1.3957	0.0227	1.63%
2026-06-16	014271	大成北交所两年定开混合A	1.3957	1.3957	1.3676	1.3676	0.0281	2.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%