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大成优选混合(LOF)基金净值查询(160916)

今天最新净值 2.8610 -0.0270 -1.0200% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.5855 0.0145 0.5648% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2360
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:2.9670亿
近一季大成优选混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优选混合(LOF)(160916)基金累计收益率9.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 160916 大成优选混合(LOF) 2.6240 2.4370 2.6510 2.4580 -0.0270 -1.0200%
2019-11-14 160916 大成优选混合(LOF) 2.6510 2.4580 2.6430 2.4520 0.0080 0.3000%
2019-11-13 160916 大成优选混合(LOF) 2.6430 2.4520 2.6220 2.4360 0.0210 0.8000%
2019-11-12 160916 大成优选混合(LOF) 2.6220 2.4360 2.6190 2.4330 0.0030 0.1100%
2019-11-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.6190 2.4330 2.6720 2.4740 -0.0530 -1.9800%
2019-11-08 160916 大成优选混合(LOF) 2.6720 2.4740 2.6910 2.4880 -0.0190 -0.7100%
2019-11-07 160916 大成优选混合(LOF) 2.6910 2.4880 2.6790 2.4790 0.0120 0.4500%
2019-11-06 160916 大成优选混合(LOF) 2.6790 2.4790 2.6980 2.4940 -0.0190 -0.7000%
2019-11-05 160916 大成优选混合(LOF) 2.6980 2.4940 2.6810 2.4810 0.0170 0.6300%
2019-11-04 160916 大成优选混合(LOF) 2.6810 2.4810 2.6600 2.4650 0.0210 0.7900%
2019-11-01 160916 大成优选混合(LOF) 2.6600 2.4650 2.6110 2.4270 0.0490 1.8800%
2019-10-31 160916 大成优选混合(LOF) 2.6110 2.4270 2.6090 2.4260 0.0020 0.0800%
2019-10-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.6090 2.4260 2.6250 2.4380 -0.0160 -0.6100%
2019-10-29 160916 大成优选混合(LOF) 2.6250 2.4380 2.6180 2.4330 0.0070 0.2700%
2019-10-28 160916 大成优选混合(LOF) 2.6180 2.4330 2.5960 2.4160 0.0220 0.8500%
2019-10-25 160916 大成优选混合(LOF) 2.5960 2.4160 2.5580 2.3870 0.0380 1.4900%
2019-10-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.5580 2.3870 2.5740 2.3990 -0.0160 -0.6200%
2019-10-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.5740 2.3990 2.6010 2.4200 -0.0270 -1.0400%
2019-10-22 160916 大成优选混合(LOF) 2.6010 2.4200 2.5750 2.4000 0.0260 1.0100%
2019-10-21 160916 大成优选混合(LOF) 2.5750 2.4000 2.5790 2.4030 -0.0040 -0.1600%
2019-10-18 160916 大成优选混合(LOF) 2.5790 2.4030 2.6030 2.4210 -0.0240 -0.9200%
2019-10-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.4210 2.5850 2.4070 0.0180 0.7000%
2019-10-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.5850 2.4070 2.5880 2.4100 -0.0030 -0.1200%
2019-10-15 160916 大成优选混合(LOF) 2.5880 2.4100 2.5960 2.4160 -0.0080 -0.3100%
2019-10-14 160916 大成优选混合(LOF) 2.5960 2.4160 2.5740 2.3990 0.0220 0.8500%
2019-10-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.5740 2.3990 2.5710 2.3970 0.0030 0.1200%
2019-10-10 160916 大成优选混合(LOF) 2.5710 2.3970 2.5110 2.3510 0.0600 2.3900%
2019-10-09 160916 大成优选混合(LOF) 2.5110 2.3510 2.4950 2.3390 0.0160 0.6400%
2019-10-08 160916 大成优选混合(LOF) 2.4950 2.3390 2.4690 2.3190 0.0260 1.0500%
2019-09-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.4690 2.3190 2.4850 2.3310 -0.0160 -0.6400%
2019-09-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.4850 2.3310 2.4780 2.3260 0.0070 0.2800%
2019-09-26 160916 大成优选混合(LOF) 2.4780 2.3260 2.4990 2.3420 -0.0210 -0.8400%
2019-09-25 160916 大成优选混合(LOF) 2.4990 2.3420 2.5110 2.3510 -0.0120 -0.4800%
2019-09-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.5110 2.3510 2.5020 2.3440 0.0090 0.3600%
2019-09-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.5020 2.3440 2.5220 2.3590 -0.0200 -0.7900%
2019-09-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.5220 2.3590 2.5160 2.3550 0.0060 0.2400%
2019-09-19 160916 大成优选混合(LOF) 2.5160 2.3550 2.5090 2.3490 0.0070 0.2800%
2019-09-18 160916 大成优选混合(LOF) 2.5090 2.3490 2.4920 2.3360 0.0170 0.6800%
2019-09-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.4920 2.3360 2.5120 2.3520 -0.0200 -0.8000%
2019-09-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.5120 2.3520 3.0060 2.3470 0.0060 0.2000%
2019-09-12 160916 大成优选混合(LOF) 3.0060 2.3470 2.9880 2.3330 0.0180 0.6000%
2019-09-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.9880 2.3330 3.0130 2.3520 -0.0250 -0.8300%
2019-09-10 160916 大成优选混合(LOF) 3.0130 2.3520 3.0250 2.3620 -0.0120 -0.4000%
2019-09-09 160916 大成优选混合(LOF) 3.0250 2.3620 3.0050 2.3460 0.0200 0.6700%
2019-09-06 160916 大成优选混合(LOF) 3.0050 2.3460 3.0130 2.3520 -0.0080 -0.2700%
2019-09-05 160916 大成优选混合(LOF) 3.0130 2.3520 3.0170 2.3550 -0.0040 -0.1300%
2019-09-04 160916 大成优选混合(LOF) 3.0170 2.3550 3.0050 2.3460 0.0120 0.4000%
2019-09-03 160916 大成优选混合(LOF) 3.0050 2.3460 3.0000 2.3430 0.0050 0.1700%
2019-09-02 160916 大成优选混合(LOF) 3.0000 2.3430 2.9640 2.3150 0.0360 1.2100%
2019-08-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.9640 2.3150 2.9580 2.3090 0.0060 0.2028%
2019-08-29 160916 大成优选混合(LOF) 2.9580 2.3100 2.9840 2.3300 0.0000 0.0000%
2019-08-28 160916 大成优选混合(LOF) 2.9840 2.3300 2.9790 2.3260 0.0050 0.1700%
2019-08-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.9790 2.3260 2.9370 2.2940 0.0420 1.4300%
2019-08-26 160916 大成优选混合(LOF) 2.9370 2.2940 2.9440 2.3000 -0.0070 -0.2400%
2019-08-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.9440 2.3000 2.9110 2.2750 0.0330 1.1300%
2019-08-22 160916 大成优选混合(LOF) 2.9110 2.2750 2.9100 2.2740 0.0010 0.0300%
2019-08-21 160916 大成优选混合(LOF) 2.9100 2.2740 2.9330 2.2910 -0.0230 -0.7800%
2019-08-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.9330 2.2910 2.9380 2.2950 -0.0050 -0.1700%
2019-08-19 160916 大成优选混合(LOF) 2.9380 2.2950 2.8940 2.2510 0.0440 1.5204%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.7479 2.1163%
恒指LOF 0.9870 2.0700%
中华300 0.9949 1.5500%
恒生中小 0.9840 1.4400%
100ETF 1.7680 1.2021%
大成健康产业混合 0.9510 0.9600%
大成正向 0.7840 0.9000%
互联金融 0.8964 0.8800%
大成300A 1.0635 0.8300%
大成国企改革灵活配置混合 1.1290 0.8000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%