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大成优选混合(LOF)基金净值查询(160916)

今天最新净值 2.6580 0.0700 2.2300% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.2096 0.0666 2.1178% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:2.4630
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:10.0435亿
近一季大成优选混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优选混合(LOF)(160916)基金累计收益率9.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 160916 大成优选混合(LOF) 3.2130 2.8870 3.1430 2.8330 0.0700 2.2300%
2020-05-28 160916 大成优选混合(LOF) 3.1430 2.8330 3.1560 2.8430 -0.0130 -0.4100%
2020-05-27 160916 大成优选混合(LOF) 3.1560 2.8430 3.1690 2.8530 -0.0130 -0.4100%
2020-05-26 160916 大成优选混合(LOF) 3.1690 2.8530 3.1130 2.8100 0.0560 1.8000%
2020-05-25 160916 大成优选混合(LOF) 3.1130 2.8100 3.0810 2.7860 0.0320 1.0400%
2020-05-22 160916 大成优选混合(LOF) 3.0810 2.7860 3.1360 2.8280 -0.0550 -1.7500%
2020-05-21 160916 大成优选混合(LOF) 3.1360 2.8280 3.1250 2.8200 0.0110 0.3500%
2020-05-20 160916 大成优选混合(LOF) 3.1250 2.8200 3.1700 2.8540 -0.0450 -1.4200%
2020-05-19 160916 大成优选混合(LOF) 3.1700 2.8540 3.1270 2.8210 0.0430 1.3800%
2020-05-18 160916 大成优选混合(LOF) 3.1270 2.8210 3.0840 2.7880 0.0430 1.3900%
2020-05-15 160916 大成优选混合(LOF) 3.0840 2.7880 3.0930 2.7950 -0.0090 -0.2900%
2020-05-14 160916 大成优选混合(LOF) 3.0930 2.7950 3.1200 2.8160 -0.0270 -0.8700%
2020-05-13 160916 大成优选混合(LOF) 3.1200 2.8160 3.0760 2.7820 0.0440 1.4300%
2020-05-12 160916 大成优选混合(LOF) 3.0760 2.7820 3.0230 2.7420 0.0530 1.7500%
2020-05-11 160916 大成优选混合(LOF) 3.0230 2.7420 3.0460 2.7590 -0.0230 -0.7600%
2020-05-08 160916 大成优选混合(LOF) 3.0460 2.7590 3.0050 2.7280 0.0410 1.3600%
2020-05-07 160916 大成优选混合(LOF) 3.0050 2.7280 3.0090 2.7310 -0.0040 -0.1300%
2020-05-06 160916 大成优选混合(LOF) 3.0090 2.7310 2.9900 2.7160 0.0190 0.6400%
2020-04-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.9900 2.7160 2.9960 2.7210 -0.0060 -0.2000%
2020-04-29 160916 大成优选混合(LOF) 2.9960 2.7210 2.9750 2.7050 0.0210 0.7100%
2020-04-28 160916 大成优选混合(LOF) 2.9750 2.7050 2.9640 2.6970 0.0110 0.3700%
2020-04-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.9640 2.6970 2.9240 2.6660 0.0400 1.3700%
2020-04-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.9240 2.6660 2.9540 2.6890 -0.0300 -1.0200%
2020-04-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.9540 2.6890 2.9570 2.6910 -0.0030 -0.1000%
2020-04-22 160916 大成优选混合(LOF) 2.9570 2.6910 2.9230 2.6650 0.0340 1.1600%
2020-04-21 160916 大成优选混合(LOF) 2.9230 2.6650 2.9290 2.6700 -0.0060 -0.2000%
2020-04-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.9290 2.6700 2.8940 2.6430 0.0350 1.2100%
2020-04-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.8940 2.6430 2.8790 2.6320 0.0150 0.5200%
2020-04-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.8790 2.6320 2.8770 2.6300 0.0020 0.0700%
2020-04-15 160916 大成优选混合(LOF) 2.8770 2.6300 2.9070 2.6530 -0.0300 -1.0300%
2020-04-14 160916 大成优选混合(LOF) 2.9070 2.6530 2.8360 2.5990 0.0710 2.5000%
2020-04-13 160916 大成优选混合(LOF) 2.8360 2.5990 2.8520 2.6110 -0.0160 -0.5600%
2020-04-10 160916 大成优选混合(LOF) 2.8520 2.6110 2.8720 2.6260 -0.0200 -0.7000%
2020-04-09 160916 大成优选混合(LOF) 2.8720 2.6260 2.8350 2.5980 0.0370 1.3100%
2020-04-08 160916 大成优选混合(LOF) 2.8350 2.5980 2.8470 2.6070 -0.0120 -0.4200%
2020-04-07 160916 大成优选混合(LOF) 2.8470 2.6070 2.7780 2.5550 0.0690 2.4800%
2020-04-03 160916 大成优选混合(LOF) 2.7780 2.5550 2.7780 2.5550 0.0000 0.0000%
2020-04-02 160916 大成优选混合(LOF) 2.7780 2.5550 2.7480 2.5320 0.0300 1.0900%
2020-04-01 160916 大成优选混合(LOF) 2.7480 2.5320 2.7620 2.5420 -0.0140 -0.5100%
2020-03-31 160916 大成优选混合(LOF) 2.7620 2.5420 2.7070 2.5000 0.0550 2.0300%
2020-03-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.7070 2.5000 2.7550 2.5370 -0.0480 -1.7400%
2020-03-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.7550 2.5370 2.7570 2.5390 -0.0020 -0.0700%
2020-03-26 160916 大成优选混合(LOF) 2.7570 2.5390 2.7440 2.5290 0.0130 0.4700%
2020-03-25 160916 大成优选混合(LOF) 2.7440 2.5290 2.6650 2.4680 0.0790 2.9600%
2020-03-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.6650 2.4680 2.6090 2.4260 0.0560 2.1500%
2020-03-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.6090 2.4260 2.6580 2.4630 -0.0490 -1.8400%
2020-03-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.6580 2.4630 2.6040 2.4220 0.0540 2.0700%
2020-03-19 160916 大成优选混合(LOF) 2.6040 2.4220 2.6300 2.4480 -0.0260 -0.9886%
2020-03-18 160916 大成优选混合(LOF) 2.6300 2.4420 2.6520 2.4590 -0.0220 -0.8300%
2020-03-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.6520 2.4590 2.6600 2.4650 -0.0080 -0.3000%
2020-03-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.6600 2.4650 2.7620 2.5420 -0.1020 -3.6900%
2020-03-13 160916 大成优选混合(LOF) 2.7620 2.5420 2.7780 2.5550 -0.0160 -0.5800%
2020-03-12 160916 大成优选混合(LOF) 2.7780 2.5550 2.8310 2.5950 -0.0530 -1.8700%
2020-03-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.8310 2.5950 2.8720 2.6260 -0.0410 -1.4300%
2020-03-10 160916 大成优选混合(LOF) 2.8720 2.6260 2.8470 2.6070 0.0250 0.8800%
2020-03-09 160916 大成优选混合(LOF) 2.8470 2.6070 2.9370 2.6760 -0.0900 -3.0600%
2020-03-06 160916 大成优选混合(LOF) 2.9370 2.6760 2.9590 2.6930 -0.0220 -0.7400%
2020-03-05 160916 大成优选混合(LOF) 2.9590 2.6930 2.8960 2.6450 0.0630 2.1800%
2020-03-04 160916 大成优选混合(LOF) 2.8960 2.6450 2.9060 2.6520 -0.0100 -0.3400%
2020-03-03 160916 大成优选混合(LOF) 2.9060 2.6520 2.8570 2.6150 0.0490 1.7200%
2020-03-02 160916 大成优选混合(LOF) 2.8570 2.6150 2.7930 2.5660 0.0640 2.2900%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成正向 1.0620 3.2100%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%
大成科技创新混合C 1.0308 2.6300%
大成科技创新混合A 1.0311 2.6200%
科创大成 1.5327 2.5700%
大成国安 1.2320 2.3300%
优选LOF 3.2130 2.2300%
大成小盘 2.7000 2.0800%
大成景阳领先混合 0.7400 2.0700%
大成消费主题混合 1.1430 1.9600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%