大成优选股票基金净值查询(160916)
今天最新净值
3.5410
-0.0040 -0.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.4997
0.0277 0.7967%
- 累计净值:3.1370
- 成立日期:2012-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:46.743亿份
- 最近份额:2.9094亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:戴军
近一周,大成优选股票(160916)基金累计收益率1.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4720 |
3.0840 |
3.4980 |
3.1040 |
-0.0260 |
-0.74% |
2024-03-26 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4980 |
3.1040 |
3.4900 |
3.0980 |
0.0080 |
0.23% |
2024-03-25 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4900 |
3.0980 |
3.5110 |
3.1140 |
-0.0210 |
-0.60% |
2024-03-22 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5110 |
3.1140 |
3.5190 |
3.1200 |
-0.0080 |
-0.23% |
2024-03-21 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5190 |
3.1200 |
3.5340 |
3.1320 |
-0.0150 |
-0.42% |