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大成优选股票基金净值查询(160916)

今天最新净值 3.5410 -0.0040 -0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.4997 0.0277 0.7967%
  • 累计净值:3.1370
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:46.743亿份
  • 最近份额:2.9094亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军
近一周大成优选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,大成优选股票(160916)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160916 大成优选股票 3.4720 3.0840 3.4980 3.1040 -0.0260 -0.74%
2024-03-26 160916 大成优选股票 3.4980 3.1040 3.4900 3.0980 0.0080 0.23%
2024-03-25 160916 大成优选股票 3.4900 3.0980 3.5110 3.1140 -0.0210 -0.60%
2024-03-22 160916 大成优选股票 3.5110 3.1140 3.5190 3.1200 -0.0080 -0.23%
2024-03-21 160916 大成优选股票 3.5190 3.1200 3.5340 3.1320 -0.0150 -0.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%