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大成优选混合(LOF)基金净值查询(160916)

今天最新净值 3.4510 0.0750 2.1100% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 3.6352 0.0722 2.0273% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:3.0680
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:11.9008亿
近一季大成优选混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优选混合(LOF)(160916)基金累计收益率9.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-09 160916 大成优选混合(LOF) 3.6380 3.2110 3.5630 3.1540 0.0750 2.1100%
2020-07-08 160916 大成优选混合(LOF) 3.5630 3.1540 3.5490 3.1430 0.0140 0.3900%
2020-07-07 160916 大成优选混合(LOF) 3.5490 3.1430 3.5020 3.1070 0.0470 1.3400%
2020-07-06 160916 大成优选混合(LOF) 3.5020 3.1070 3.4540 3.0710 0.0480 1.3900%
2020-07-03 160916 大成优选混合(LOF) 3.4540 3.0710 3.4400 3.0600 0.0140 0.4100%
2020-07-02 160916 大成优选混合(LOF) 3.4400 3.0600 3.4460 3.0640 -0.0060 -0.1700%
2020-07-01 160916 大成优选混合(LOF) 3.4460 3.0640 3.4510 3.0680 -0.0050 -0.1400%
2020-06-30 160916 大成优选混合(LOF) 3.4510 3.0680 3.4150 3.0410 0.0360 1.0500%
2020-06-29 160916 大成优选混合(LOF) 3.4150 3.0410 3.4130 3.0390 0.0020 0.0600%
2020-06-24 160916 大成优选混合(LOF) 3.4130 3.0390 3.4260 3.0490 -0.0130 -0.3800%
2020-06-23 160916 大成优选混合(LOF) 3.4260 3.0490 3.3970 3.0270 0.0290 0.8500%
2020-06-22 160916 大成优选混合(LOF) 3.3970 3.0270 3.4380 3.0580 -0.0410 -1.1900%
2020-06-19 160916 大成优选混合(LOF) 3.4380 3.0580 3.3890 3.0210 0.0490 1.4500%
2020-06-18 160916 大成优选混合(LOF) 3.3890 3.0210 3.4020 3.0310 -0.0130 -0.3800%
2020-06-17 160916 大成优选混合(LOF) 3.4020 3.0310 3.3900 3.0220 0.0120 0.3500%
2020-06-16 160916 大成优选混合(LOF) 3.3900 3.0220 3.3210 2.9690 0.0690 2.0800%
2020-06-15 160916 大成优选混合(LOF) 3.3210 2.9690 3.3240 2.9710 -0.0030 -0.0900%
2020-06-12 160916 大成优选混合(LOF) 3.3240 2.9710 3.2940 2.9480 0.0300 0.9100%
2020-06-11 160916 大成优选混合(LOF) 3.2940 2.9480 3.3130 2.9630 -0.0190 -0.5700%
2020-06-10 160916 大成优选混合(LOF) 3.3130 2.9630 3.2890 2.9450 0.0240 0.7300%
2020-06-09 160916 大成优选混合(LOF) 3.2890 2.9450 3.2420 2.9090 0.0470 1.4500%
2020-06-08 160916 大成优选混合(LOF) 3.2420 2.9090 3.2730 2.9320 -0.0310 -0.9500%
2020-06-05 160916 大成优选混合(LOF) 3.2730 2.9320 3.2540 2.9180 0.0190 0.5800%
2020-06-04 160916 大成优选混合(LOF) 3.2540 2.9180 3.2340 2.9030 0.0200 0.6200%
2020-06-03 160916 大成优选混合(LOF) 3.2340 2.9030 3.2180 2.8900 0.0160 0.5000%
2020-06-02 160916 大成优选混合(LOF) 3.2180 2.8900 3.2560 2.9190 -0.0380 -1.1700%
2020-06-01 160916 大成优选混合(LOF) 3.2560 2.9190 3.2130 2.8870 0.0430 1.3400%
2020-05-29 160916 大成优选混合(LOF) 3.2130 2.8870 3.1430 2.8330 0.0700 2.2300%
2020-05-28 160916 大成优选混合(LOF) 3.1430 2.8330 3.1560 2.8430 -0.0130 -0.4100%
2020-05-27 160916 大成优选混合(LOF) 3.1560 2.8430 3.1690 2.8530 -0.0130 -0.4100%
2020-05-26 160916 大成优选混合(LOF) 3.1690 2.8530 3.1130 2.8100 0.0560 1.8000%
2020-05-25 160916 大成优选混合(LOF) 3.1130 2.8100 3.0810 2.7860 0.0320 1.0400%
2020-05-22 160916 大成优选混合(LOF) 3.0810 2.7860 3.1360 2.8280 -0.0550 -1.7500%
2020-05-21 160916 大成优选混合(LOF) 3.1360 2.8280 3.1250 2.8200 0.0110 0.3500%
2020-05-20 160916 大成优选混合(LOF) 3.1250 2.8200 3.1700 2.8540 -0.0450 -1.4200%
2020-05-19 160916 大成优选混合(LOF) 3.1700 2.8540 3.1270 2.8210 0.0430 1.3800%
2020-05-18 160916 大成优选混合(LOF) 3.1270 2.8210 3.0840 2.7880 0.0430 1.3900%
2020-05-15 160916 大成优选混合(LOF) 3.0840 2.7880 3.0930 2.7950 -0.0090 -0.2900%
2020-05-14 160916 大成优选混合(LOF) 3.0930 2.7950 3.1200 2.8160 -0.0270 -0.8700%
2020-05-13 160916 大成优选混合(LOF) 3.1200 2.8160 3.0760 2.7820 0.0440 1.4300%
2020-05-12 160916 大成优选混合(LOF) 3.0760 2.7820 3.0230 2.7420 0.0530 1.7500%
2020-05-11 160916 大成优选混合(LOF) 3.0230 2.7420 3.0460 2.7590 -0.0230 -0.7600%
2020-05-08 160916 大成优选混合(LOF) 3.0460 2.7590 3.0050 2.7280 0.0410 1.3600%
2020-05-07 160916 大成优选混合(LOF) 3.0050 2.7280 3.0090 2.7310 -0.0040 -0.1300%
2020-05-06 160916 大成优选混合(LOF) 3.0090 2.7310 2.9900 2.7160 0.0190 0.6400%
2020-04-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.9900 2.7160 2.9960 2.7210 -0.0060 -0.2000%
2020-04-29 160916 大成优选混合(LOF) 2.9960 2.7210 2.9750 2.7050 0.0210 0.7100%
2020-04-28 160916 大成优选混合(LOF) 2.9750 2.7050 2.9640 2.6970 0.0110 0.3700%
2020-04-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.9640 2.6970 2.9240 2.6660 0.0400 1.3700%
2020-04-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.9240 2.6660 2.9540 2.6890 -0.0300 -1.0200%
2020-04-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.9540 2.6890 2.9570 2.6910 -0.0030 -0.1000%
2020-04-22 160916 大成优选混合(LOF) 2.9570 2.6910 2.9230 2.6650 0.0340 1.1600%
2020-04-21 160916 大成优选混合(LOF) 2.9230 2.6650 2.9290 2.6700 -0.0060 -0.2000%
2020-04-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.9290 2.6700 2.8940 2.6430 0.0350 1.2100%
2020-04-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.8940 2.6430 2.8790 2.6320 0.0150 0.5200%
2020-04-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.8790 2.6320 2.8770 2.6300 0.0020 0.0700%
2020-04-15 160916 大成优选混合(LOF) 2.8770 2.6300 2.9070 2.6530 -0.0300 -1.0300%
2020-04-14 160916 大成优选混合(LOF) 2.9070 2.6530 2.8360 2.5990 0.0710 2.5000%
2020-04-13 160916 大成优选混合(LOF) 2.8360 2.5990 2.8520 2.6110 -0.0160 -0.5600%
2020-04-10 160916 大成优选混合(LOF) 2.8520 2.6110 2.8720 2.6260 -0.0200 -0.7000%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化 1.6183 4.1200%
大成健康产业混合 1.5390 3.3600%
大成新锐混合 2.7800 3.1900%
大成产业 2.0400 3.0800%
大成睿景A 1.0910 3.0200%
大成睿景C 1.0460 2.9500%
大成可转债 1.3860 2.9000%
大成正向 1.3250 2.8700%
深成长 1.5620 2.8308%
大成互联网 1.4220 2.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3330 5.3800%
新华灵活 1.7370 4.4500%
嘉实主题新动力混合 2.8190 4.4100%
金鹰稳健成长混合 1.8590 4.2600%
嘉实逆向策略 1.8390 4.1900%
银河创新 7.0657 4.1600%
华商主题 1.9540 4.1600%
泰信中小盘 3.5010 4.1000%
银华内需 3.5280 4.0100%
汇添富医药保健混合 2.6920 3.9800%
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