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大成优选混合(LOF)基金净值查询(160916)

今天最新净值 2.8610 0.0490 1.8700% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 2.6356 0.0216 0.8271% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:2.2360
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:2.9670亿
近一季大成优选混合(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优选混合(LOF)(160916)基金累计收益率6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 160916 大成优选混合(LOF) 2.6630 2.4670 2.6140 2.4300 0.0490 1.8700%
2019-12-12 160916 大成优选混合(LOF) 2.6140 2.4300 2.6210 2.4350 -0.0070 -0.2700%
2019-12-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.6210 2.4350 2.6130 2.4290 0.0080 0.3100%
2019-12-10 160916 大成优选混合(LOF) 2.6130 2.4290 2.6050 2.4230 0.0080 0.3100%
2019-12-09 160916 大成优选混合(LOF) 2.6050 2.4230 2.6040 2.4220 0.0010 0.0400%
2019-12-06 160916 大成优选混合(LOF) 2.6040 2.4220 2.5900 2.4110 0.0140 0.5400%
2019-12-05 160916 大成优选混合(LOF) 2.5900 2.4110 2.5730 2.3980 0.0170 0.6600%
2019-12-04 160916 大成优选混合(LOF) 2.5730 2.3980 2.5670 2.3940 0.0060 0.2300%
2019-12-03 160916 大成优选混合(LOF) 2.5670 2.3940 2.5610 2.3890 0.0060 0.2300%
2019-12-02 160916 大成优选混合(LOF) 2.5610 2.3890 2.5620 2.3900 -0.0010 -0.0400%
2019-11-29 160916 大成优选混合(LOF) 2.5620 2.3900 2.5890 2.4100 -0.0270 -1.0400%
2019-11-28 160916 大成优选混合(LOF) 2.5890 2.4100 2.5960 2.4160 -0.0070 -0.2700%
2019-11-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.5960 2.4160 2.6250 2.4380 -0.0290 -1.1000%
2019-11-26 160916 大成优选混合(LOF) 2.6250 2.4380 2.6190 2.4330 0.0060 0.2300%
2019-11-25 160916 大成优选混合(LOF) 2.6190 2.4330 2.6040 2.4220 0.0150 0.5800%
2019-11-22 160916 大成优选混合(LOF) 2.6040 2.4220 2.6500 2.4570 -0.0460 -1.7400%
2019-11-21 160916 大成优选混合(LOF) 2.6500 2.4570 2.6690 2.4710 -0.0190 -0.7100%
2019-11-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.6690 2.4710 2.6860 2.4840 -0.0170 -0.6300%
2019-11-19 160916 大成优选混合(LOF) 2.6860 2.4840 2.6530 2.4590 0.0330 1.2400%
2019-11-18 160916 大成优选混合(LOF) 2.6530 2.4590 2.6240 2.4370 0.0290 1.1100%
2019-11-15 160916 大成优选混合(LOF) 2.6240 2.4370 2.6510 2.4580 -0.0270 -1.0200%
2019-11-14 160916 大成优选混合(LOF) 2.6510 2.4580 2.6430 2.4520 0.0080 0.3000%
2019-11-13 160916 大成优选混合(LOF) 2.6430 2.4520 2.6220 2.4360 0.0210 0.8000%
2019-11-12 160916 大成优选混合(LOF) 2.6220 2.4360 2.6190 2.4330 0.0030 0.1100%
2019-11-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.6190 2.4330 2.6720 2.4740 -0.0530 -1.9800%
2019-11-08 160916 大成优选混合(LOF) 2.6720 2.4740 2.6910 2.4880 -0.0190 -0.7100%
2019-11-07 160916 大成优选混合(LOF) 2.6910 2.4880 2.6790 2.4790 0.0120 0.4500%
2019-11-06 160916 大成优选混合(LOF) 2.6790 2.4790 2.6980 2.4940 -0.0190 -0.7000%
2019-11-05 160916 大成优选混合(LOF) 2.6980 2.4940 2.6810 2.4810 0.0170 0.6300%
2019-11-04 160916 大成优选混合(LOF) 2.6810 2.4810 2.6600 2.4650 0.0210 0.7900%
2019-11-01 160916 大成优选混合(LOF) 2.6600 2.4650 2.6110 2.4270 0.0490 1.8800%
2019-10-31 160916 大成优选混合(LOF) 2.6110 2.4270 2.6090 2.4260 0.0020 0.0800%
2019-10-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.6090 2.4260 2.6250 2.4380 -0.0160 -0.6100%
2019-10-29 160916 大成优选混合(LOF) 2.6250 2.4380 2.6180 2.4330 0.0070 0.2700%
2019-10-28 160916 大成优选混合(LOF) 2.6180 2.4330 2.5960 2.4160 0.0220 0.8500%
2019-10-25 160916 大成优选混合(LOF) 2.5960 2.4160 2.5580 2.3870 0.0380 1.4900%
2019-10-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.5580 2.3870 2.5740 2.3990 -0.0160 -0.6200%
2019-10-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.5740 2.3990 2.6010 2.4200 -0.0270 -1.0400%
2019-10-22 160916 大成优选混合(LOF) 2.6010 2.4200 2.5750 2.4000 0.0260 1.0100%
2019-10-21 160916 大成优选混合(LOF) 2.5750 2.4000 2.5790 2.4030 -0.0040 -0.1600%
2019-10-18 160916 大成优选混合(LOF) 2.5790 2.4030 2.6030 2.4210 -0.0240 -0.9200%
2019-10-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.4210 2.5850 2.4070 0.0180 0.7000%
2019-10-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.5850 2.4070 2.5880 2.4100 -0.0030 -0.1200%
2019-10-15 160916 大成优选混合(LOF) 2.5880 2.4100 2.5960 2.4160 -0.0080 -0.3100%
2019-10-14 160916 大成优选混合(LOF) 2.5960 2.4160 2.5740 2.3990 0.0220 0.8500%
2019-10-11 160916 大成优选混合(LOF) 2.5740 2.3990 2.5710 2.3970 0.0030 0.1200%
2019-10-10 160916 大成优选混合(LOF) 2.5710 2.3970 2.5110 2.3510 0.0600 2.3900%
2019-10-09 160916 大成优选混合(LOF) 2.5110 2.3510 2.4950 2.3390 0.0160 0.6400%
2019-10-08 160916 大成优选混合(LOF) 2.4950 2.3390 2.4690 2.3190 0.0260 1.0500%
2019-09-30 160916 大成优选混合(LOF) 2.4690 2.3190 2.4850 2.3310 -0.0160 -0.6400%
2019-09-27 160916 大成优选混合(LOF) 2.4850 2.3310 2.4780 2.3260 0.0070 0.2800%
2019-09-26 160916 大成优选混合(LOF) 2.4780 2.3260 2.4990 2.3420 -0.0210 -0.8400%
2019-09-25 160916 大成优选混合(LOF) 2.4990 2.3420 2.5110 2.3510 -0.0120 -0.4800%
2019-09-24 160916 大成优选混合(LOF) 2.5110 2.3510 2.5020 2.3440 0.0090 0.3600%
2019-09-23 160916 大成优选混合(LOF) 2.5020 2.3440 2.5220 2.3590 -0.0200 -0.7900%
2019-09-20 160916 大成优选混合(LOF) 2.5220 2.3590 2.5160 2.3550 0.0060 0.2400%
2019-09-19 160916 大成优选混合(LOF) 2.5160 2.3550 2.5090 2.3490 0.0070 0.2800%
2019-09-18 160916 大成优选混合(LOF) 2.5090 2.3490 2.4920 2.3360 0.0170 0.6800%
2019-09-17 160916 大成优选混合(LOF) 2.4920 2.3360 2.5120 2.3520 -0.0200 -0.8000%
2019-09-16 160916 大成优选混合(LOF) 2.5120 2.3520 3.0060 2.3470 0.0060 0.2000%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.7115 6.2257%
互联金融 0.8829 2.4200%
恒指LOF 1.0290 2.3900%
100ETF 1.7790 2.1827%
大成策略回报混合 1.0850 2.1700%
深成长 0.9560 2.1368%
中华300 1.0316 2.0800%
多策略 1.0440 2.0500%
大成一带一路灵活配置混合 1.1860 1.9800%
大成创新 1.1360 1.9700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长30 1.6260 2.8500%
中欧盛世 1.4572 2.6700%
浙商产业 1.1900 2.6700%
鹏华环保产业 1.8440 2.6700%
国泰成长 2.6210 2.6600%
华夏行业 1.0940 2.6300%
前海蓝筹A 1.2120 2.6200%
广发消费品 3.1300 2.5600%
交银制造 2.3010 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%