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大成优选混合(LOF)基金盘中实时估值(160916)

今天最新净值 2.6580 -0.0550 -1.7538% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 3.1112 0.0302 0.9807% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.4630
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:10.0435亿
大成优选混合(LOF)基金160916重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300760 迈瑞医疗 108.0300 8.6000% 1.7765% 0.1528%
601128 常熟银行 3.0000 7.3700% -2.9957% -0.2208%
600690 海尔智家 1.0000 6.1200% 0.3322% 0.0203%
002690 美亚光电 525.8700 6.0400% 2.5367% 0.1532%
002271 东方雨虹 485.8500 5.0300% 3.4341% 0.1727%
002311 海大集团 379.8000 4.6500% 2.2023% 0.1024%
300529 健帆生物 158.2300 4.5600% 1.0240% 0.0467%
002120 韵达股份 446.8600 4.1900% 1.5000% 0.0629%
603517 绝味食品 250.0000 3.9400% 7.0095% 0.2762%
600885 宏发股份 426.6600 3.5800% 0.2319% 0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.08% 0.7747% 80.3200%
大成优选混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-22 -1.7500% -1.9705%
2020-05-21 0.3500% 0.7750%
2020-05-20 -1.4200% -0.7953%
2020-05-19 1.3800% 1.0162%
2020-05-18 1.3900% 1.3868%
2020-05-15 -0.2900% -0.4136%
2020-05-14 -0.8700% -0.8318%
2020-05-13 1.4300% 0.9517%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成优选混合(LOF)基金160916实时估值图(多计算方式对照)
大成优选混合(LOF)基金160916实时估值图 优选LOF基金160916实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.3207 0.0024%
大成信用债C 1.2840 0.0024%
景祥B 1.9472 -0.0388%
大成信用增利A 1.1274 -0.0527%
大成信用增利C 1.1094 -0.0527%
大成景祥 1.4304 -0.0388%
大成灵活配置 2.0330 -0.5875%
大成高新技术 1.9988 0.9475%
大成景益平稳 1.4329 -0.0058%
大成纳指100 2.3124 0.0623%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8200 0.5712%
华夏优势 1.9789 -0.1059%
华夏复兴 2.3944 -0.3587%
农银高增长 2.4323 -0.2525%
中银消费 1.6939 1.5510%
华夏盛世 0.7876 0.2092%
汇添富消费 5.3802 1.2838%
广发轮动 2.2295 1.0194%
中银美丽中国 1.6313 0.2625%
华宝服务 2.2375 0.1574%