基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

大成优选混合(LOF) - 基金主页(代码:160916)

今天最新净值 2.6580 -0.0550 -1.7538% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 3.1112 0.0302 0.9807% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.4630
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:10.0435亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.10% 0.43% 8.32% 9.94% 35.89% 30.72% 53.79% 260.79%
大成优选混合(LOF)(160916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 3.0810 -1.7500%
2020-05-21 3.1360 0.3500%
2020-05-20 3.1250 -1.4200%
2020-05-19 3.1700 1.3800%
2020-05-18 3.1270 1.3900%
2020-05-15 3.0840 -0.2900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.5000元
大成优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 108.0300 8.6000% 1.7765%
601128 常熟银行 3.0000 7.3700% -2.9957%
600690 海尔智家 1.0000 6.1200% 0.3322%
002690 美亚光电 525.8700 6.0400% 2.5367%
002271 东方雨虹 485.8500 5.0300% 3.4341%
002311 海大集团 379.8000 4.6500% 2.2023%
300529 健帆生物 158.2300 4.5600% 1.0240%
002120 韵达股份 446.8600 4.1900% 1.5000%
603517 绝味食品 250.0000 3.9400% 7.0095%
600885 宏发股份 426.6600 3.5800% 0.2319%
大成优选混合(LOF)(160916)基金档案
基金代码 160916 基金简称 优选LOF 基金全称 大成优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-07-27 基金类型 股票型
基金经理 汤义峰 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 27.7000亿 最近份额 10.0435亿 成立份额 46.743亿份
管理费率 1.25% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中债3-5年国开债指数C 1.0531 0.1807%
大成中债3-5年国开债指数A 1.0543 0.1805%
大成绝对收益C 0.9660 0.1036%
大成景旭C 1.0737 0.1026%
大成景旭A 1.0781 0.1021%
大成绝对收益A 1.0060 0.0995%
大成惠利纯债 1.0537 0.0665%
大成惠明纯债债券 1.1691 0.0513%
大成中债1-3年国开债指数C 1.0078 0.0397%
大成惠福纯债债券 1.0127 0.0395%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘周期策略混合 1.5460 0.1300%
博时新兴 0.8450 -0.4700%
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0878%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4090%
景顺能源 1.3320 -0.7452%
南方积配 0.9442 -0.7568%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8299%
诺安中小盘 2.0130 -1.0811%
招商安泰混合 0.4200 -1.1067%
工银战略转型 1.7420 -1.1351%