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大成优选混合(LOF) - 基金主页(代码:160916)

今天最新净值 2.8610 0.0210 0.8000% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 2.6123 -0.0097 -0.3704% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:2.2360
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:46.743亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:2.9670亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.33% -1.34% 2.68% 11.20% 28.20% 11.00% 39.30% 216.91%
大成优选混合(LOF)(160916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 2.6430 0.8000%
2019-11-12 2.6220 0.1100%
2019-11-11 2.6190 -1.9800%
2019-11-08 2.6720 -0.7100%
2019-11-07 2.6910 0.4500%
2019-11-06 2.6790 -0.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 分红 每份派现金0.5000元
大成优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300284 苏交科 173.4800 5.6200% -0.1192%
300178 腾邦国际 153.1200 5.6200% -1.5152%
002127 南极电商 186.1000 5.4900% -1.2560%
600461 洪城水业 220.5200 4.9500% -0.8475%
002707 众信旅游 59.9900 4.6900% -1.8900%
300395 菲利华 74.8600 4.0000% -0.6190%
000796 凯撒旅游 100.0000 3.6300% -0.9371%
603899 晨光文具 52.3400 3.3200% 2.8134%
600122 宏图高科 123.0800 3.1900% -0.7782%
300146 汤臣倍健 54.0400 3.0200% 0.2556%
大成优选混合(LOF)(160916)基金档案
基金代码 160916 基金简称 优选LOF 基金全称 大成优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-07-27 基金类型 股票型
基金经理 汤义峰 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 5.9400亿 最近份额 2.9670亿 成立份额 46.743亿份
管理费率 1.25% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合 0.9650 1.6900%
大成国安 0.9310 1.5300%
大成正向 0.8020 1.3900%
大成国企改革灵活配置混合 1.1710 1.1200%
大成小盘 2.0330 0.8400%
优选LOF 2.6430 0.8000%
深成长 0.9140 0.7718%
深成长联接 0.9230 0.7600%
大成产业 1.3800 0.6600%
大成精选 1.1429 0.6300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%