大成优选股票基金净值查询(160916)
今天最新净值
3.5410
-0.0040 -0.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.6218
0.0008 0.0210%
- 累计净值：3.1370
- 成立日期：2012-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：46.743亿份
- 最近份额：2.9094亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一月,大成优选股票(160916)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
160916 |
大成优选股票 |
3.6280 |
3.2030 |
3.6210 |
3.1980 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
160916 |
大成优选股票 |
3.6210 |
3.1980 |
3.5940 |
3.1770 |
0.0270 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5940 |
3.1770 |
3.5440 |
3.1390 |
0.0500 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5440 |
3.1390 |
3.5860 |
3.1710 |
-0.0420 |
-1.17% |
| 2024-04-15 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5860 |
3.1710 |
3.5430 |
3.1390 |
0.0430 |
1.21% |
| 2024-04-12 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5430 |
3.1390 |
3.5400 |
3.1360 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5400 |
3.1360 |
3.5450 |
3.1400 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5450 |
3.1400 |
3.5570 |
3.1490 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5570 |
3.1490 |
3.5580 |
3.1500 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5580 |
3.1500 |
3.5840 |
3.1700 |
-0.0260 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-03 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5840 |
3.1700 |
3.5640 |
3.1550 |
0.0200 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5640 |
3.1550 |
3.5720 |
3.1610 |
-0.0080 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5720 |
3.1610 |
3.5210 |
3.1220 |
0.0510 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5210 |
3.1220 |
3.4890 |
3.0970 |
0.0320 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4890 |
3.0970 |
3.4720 |
3.0840 |
0.0170 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4720 |
3.0840 |
3.4980 |
3.1040 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4980 |
3.1040 |
3.4900 |
3.0980 |
0.0080 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
160916 |
大成优选股票 |
3.4900 |
3.0980 |
3.5110 |
3.1140 |
-0.0210 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5110 |
3.1140 |
3.5190 |
3.1200 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5190 |
3.1200 |
3.5340 |
3.1320 |
-0.0150 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
160916 |
大成优选股票 |
3.5340 |
3.1320 |
3.5220 |
3.1220 |
0.0120 |
0.34% |
