大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询(026715)

今天最新净值 0.9199 -0.0082 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成国证石油天然气指数型发起式A(026715)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9175	0.9175	0.9199	0.9199	-0.0024	-0.26%
2026-09-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9199	0.9199	0.9281	0.9281	-0.0082	-0.88%
2026-09-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9281	0.9281	0.9443	0.9443	-0.0162	-1.72%
2026-09-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9443	0.9443	0.9527	0.9527	-0.0084	-0.88%
2026-09-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9527	0.9527	0.9454	0.9454	0.0073	0.77%
2026-09-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9454	0.9454	0.9201	0.9201	0.0253	2.75%
2026-09-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9201	0.9201	0.9282	0.9282	-0.0081	-0.88%
2026-09-04	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9282	0.9282	0.9253	0.9253	0.0029	0.31%
2026-09-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9253	0.9253	0.9215	0.9215	0.0038	0.41%
2026-09-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9215	0.9215	0.9363	0.9363	-0.0148	-1.58%

2026-09-01	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9363	0.9363	0.9391	0.9391	-0.0028	-0.30%
2026-08-31	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9391	0.9391	0.9329	0.9329	0.0062	0.66%
2026-08-28	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9329	0.9329	0.9261	0.9261	0.0068	0.73%
2026-08-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9261	0.9261	0.9197	0.9197	0.0064	0.70%
2026-08-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9197	0.9197	0.9296	0.9296	-0.0099	-1.08%
2026-08-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9296	0.9296	0.9267	0.9267	0.0029	0.31%
2026-08-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9267	0.9267	0.9365	0.9365	-0.0098	-1.05%
2026-08-21	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9365	0.9365	0.9258	0.9258	0.0107	1.16%
2026-08-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9258	0.9258	0.9277	0.9277	-0.0019	-0.20%
2026-08-19	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9277	0.9277	0.9370	0.9370	-0.0093	-0.99%
2026-08-18	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9370	0.9370	0.9270	0.9270	0.0100	1.08%
2026-08-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9270	0.9270	0.9054	0.9054	0.0216	2.39%
2026-08-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9054	0.9054	0.8978	0.8978	0.0076	0.85%
2026-08-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8978	0.8978	0.9008	0.9008	-0.0030	-0.33%
2026-08-12	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9008	0.9008	0.9127	0.9127	-0.0119	-1.32%

2026-08-11	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9127	0.9127	0.9117	0.9117	0.0010	0.11%
2026-08-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9117	0.9117	0.9033	0.9033	0.0084	0.93%
2026-08-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9033	0.9033	0.8996	0.8996	0.0037	0.41%
2026-08-06	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8996	0.8996	0.8960	0.8960	0.0036	0.40%
2026-08-05	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8960	0.8960	0.8932	0.8932	0.0028	0.31%
2026-08-04	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8932	0.8932	0.8913	0.8913	0.0019	0.21%
2026-08-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8913	0.8913	0.8925	0.8925	-0.0012	-0.13%
2026-07-31	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8925	0.8925	0.8856	0.8856	0.0069	0.78%
2026-07-30	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8856	0.8856	0.8849	0.8849	0.0007	0.08%
2026-07-29	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8849	0.8849	0.8769	0.8769	0.0080	0.91%
2026-07-28	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8769	0.8769	0.8895	0.8895	-0.0126	-1.42%
2026-07-27	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8895	0.8895	0.8823	0.8823	0.0072	0.82%
2026-07-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8823	0.8823	0.8946	0.8946	-0.0123	-1.37%
2026-07-23	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8946	0.8946	0.8726	0.8726	0.0220	2.52%
2026-07-22	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8726	0.8726	0.8566	0.8566	0.0160	1.87%
2026-07-21	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8566	0.8566	0.8596	0.8596	-0.0030	-0.35%
2026-07-20	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8596	0.8596	0.8305	0.8305	0.0291	3.50%
2026-07-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8305	0.8305	0.8426	0.8426	-0.0121	-1.44%
2026-07-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8426	0.8426	0.8606	0.8606	-0.0180	-2.09%
2026-07-15	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8606	0.8606	0.8676	0.8676	-0.0070	-0.81%
2026-07-14	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8676	0.8676	0.8433	0.8433	0.0243	2.88%
2026-07-13	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8433	0.8433	0.8459	0.8459	-0.0026	-0.31%
2026-07-10	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8459	0.8459	0.8599	0.8599	-0.0140	-1.63%
2026-07-09	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8599	0.8599	0.8493	0.8493	0.0106	1.25%
2026-07-08	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8493	0.8493	0.8580	0.8580	-0.0087	-1.01%
2026-07-07	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8580	0.8580	0.8724	0.8724	-0.0144	-1.65%
2026-07-06	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8724	0.8724	0.8558	0.8558	0.0166	1.94%
2026-07-03	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8558	0.8558	0.8324	0.8324	0.0234	2.81%
2026-07-02	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8324	0.8324	0.8418	0.8418	-0.0094	-1.12%
2026-07-01	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8418	0.8418	0.8335	0.8335	0.0083	1.00%
2026-06-30	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8335	0.8335	0.8411	0.8411	-0.0076	-0.90%
2026-06-29	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8411	0.8411	0.8542	0.8542	-0.0131	-1.56%
2026-06-26	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8542	0.8542	0.8696	0.8696	-0.0154	-1.77%
2026-06-25	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8696	0.8696	0.8870	0.8870	-0.0174	-2.00%
2026-06-24	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8870	0.8870	0.8927	0.8927	-0.0057	-0.64%
2026-06-23	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8927	0.8927	0.9073	0.9073	-0.0146	-1.61%
2026-06-22	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9073	0.9073	0.8911	0.8911	0.0162	1.82%
2026-06-18	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8911	0.8911	0.8967	0.8967	-0.0056	-0.62%
2026-06-17	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8967	0.8967	0.8918	0.8918	0.0049	0.55%
2026-06-16	026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.8918	0.8918	0.9073	0.9073	-0.0155	-1.74%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%