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大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

今天最新净值 0.8906 -0.0042 -0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0059 0.6797%
  • 累计净值:0.8906
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军
近一季大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8695 0.8695 0.8659 0.8659 0.0036 0.42%
2024-03-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8764 0.8764 -0.0105 -1.20%
2024-03-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8764 0.8764 0.8789 0.8789 -0.0025 -0.28%
2024-03-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8789 0.8789 0.8831 0.8831 -0.0042 -0.48%
2024-03-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8831 0.8831 0.8872 0.8872 -0.0041 -0.46%
2024-03-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8908 0.8908 -0.0036 -0.40%
2024-03-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8847 0.8847 0.0061 0.69%
2024-03-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.8912 0.8912 -0.0065 -0.73%
2024-03-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2024-03-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8948 0.8948 -0.0042 -0.47%
2024-03-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.9003 0.9003 -0.0055 -0.61%
2024-03-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.8957 0.8957 0.0046 0.51%
2024-03-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8903 0.8903 0.0054 0.61%
2024-03-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8786 0.8786 0.0117 1.33%
2024-03-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8786 0.8786 0.0000 0.00%
2024-03-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8810 0.8810 -0.0024 -0.27%
2024-03-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8821 0.8821 -0.0011 -0.12%
2024-03-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8859 0.8859 -0.0038 -0.43%
2024-03-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8838 0.8838 0.0021 0.24%
2024-03-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8817 0.8817 0.0021 0.24%
2024-02-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8656 0.8656 0.0161 1.86%
2024-02-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8796 0.8796 -0.0140 -1.59%
2024-02-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8730 0.8730 0.0066 0.76%
2024-02-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8678 0.8678 0.0052 0.60%
2024-02-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8626 0.8626 0.0052 0.60%
2024-02-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8589 0.8589 0.0037 0.43%
2024-02-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8589 0.8589 0.8590 0.8590 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8590 0.8590 0.8528 0.8528 0.0062 0.73%
2024-02-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8515 0.8515 0.0013 0.15%
2024-02-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8515 0.8515 0.8475 0.8475 0.0040 0.47%
2024-02-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8475 0.8475 0.8227 0.8227 0.0248 3.01%
2024-02-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.7831 0.7831 0.0396 5.06%
2024-02-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.7831 0.7831 0.7829 0.7829 0.0002 0.03%
2024-02-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7948 0.7948 -0.0119 -1.50%
2024-02-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.7948 0.7948 0.7925 0.7925 0.0023 0.29%
2024-01-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.7925 0.7925 0.8021 0.8021 -0.0096 -1.20%
2024-01-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8021 0.8021 0.8172 0.8172 -0.0151 -1.85%
2024-01-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8172 0.8172 0.8232 0.8232 -0.0060 -0.73%
2024-01-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8275 0.8275 -0.0043 -0.52%
2024-01-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8194 0.8194 0.0081 0.99%
2024-01-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8080 0.8080 0.0114 1.41%
2024-01-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50%
2024-01-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8040 0.8040 0.8300 0.8300 -0.0260 -3.13%
2024-01-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8338 0.8338 -0.0038 -0.46%
2024-01-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8355 0.8355 -0.0017 -0.20%
2024-01-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8472 0.8472 -0.0117 -1.38%
2024-01-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8472 0.8472 0.8472 0.8472 0.0000 0.00%
2024-01-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8472 0.8472 0.8469 0.8469 0.0003 0.04%
2024-01-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8499 0.8499 -0.0030 -0.35%
2024-01-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8440 0.8440 0.0059 0.70%
2024-01-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8440 0.8440 0.8462 0.8462 -0.0022 -0.26%
2024-01-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8407 0.8407 0.0055 0.65%
2024-01-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8407 0.8407 0.8564 0.8564 -0.0157 -1.83%
2024-01-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8638 0.8638 -0.0074 -0.86%
2024-01-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8671 0.8671 -0.0033 -0.38%
2024-01-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8697 0.8697 -0.0026 -0.30%
2024-01-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8687 0.8687 0.0010 0.12%
2023-12-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8627 0.8627 0.0060 0.70%