大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)
今天最新净值
0.8906
-0.0042 -0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8754
0.0059 0.6797%
- 累计净值:0.8906
- 成立日期:2020-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3057亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:戴军
近一季,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率3.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0036 |
0.42% |
2024-03-27 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0105 |
-1.20% |
2024-03-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-03-25 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0042 |
-0.48% |
2024-03-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0041 |
-0.46% |
2024-03-21 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0036 |
-0.40% |
2024-03-20 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0061 |
0.69% |
2024-03-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0065 |
-0.73% |
2024-03-18 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-15 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
2024-03-14 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0055 |
-0.61% |
2024-03-13 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0046 |
0.51% |
2024-03-12 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0054 |
0.61% |
2024-03-11 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0117 |
1.33% |
2024-03-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0024 |
-0.27% |
2024-03-06 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-05 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0038 |
-0.43% |
2024-03-04 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0021 |
0.24% |
2024-03-01 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0021 |
0.24% |
2024-02-29 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0161 |
1.86% |
2024-02-28 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0140 |
-1.59% |
2024-02-27 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0066 |
0.76% |
2024-02-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0052 |
0.60% |
2024-02-23 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0052 |
0.60% |
|
2024-02-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0037 |
0.43% |
2024-02-21 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0062 |
0.73% |
2024-02-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0040 |
0.47% |
2024-02-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0248 |
3.01% |
2024-02-06 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0396 |
5.06% |
2024-02-05 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-02 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0119 |
-1.50% |
2024-02-01 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0023 |
0.29% |
2024-01-31 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0096 |
-1.20% |
2024-01-30 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0151 |
-1.85% |
2024-01-29 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0060 |
-0.73% |
2024-01-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0043 |
-0.52% |
2024-01-25 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0081 |
0.99% |
2024-01-24 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0114 |
1.41% |
2024-01-23 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0040 |
0.50% |
2024-01-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8040 |
0.8040 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0260 |
-3.13% |
2024-01-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0038 |
-0.46% |
2024-01-18 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-01-17 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0117 |
-1.38% |
2024-01-16 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-12 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-01-11 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8499 |
0.8499 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0059 |
0.70% |
2024-01-10 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-01-09 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0055 |
0.65% |
2024-01-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0157 |
-1.83% |
2024-01-05 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0074 |
-0.86% |
2024-01-04 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0033 |
-0.38% |
2024-01-03 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-01-02 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0010 |
0.12% |
2023-12-29 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0060 |
0.70% |