大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

今天最新净值 0.8863 -0.0023 -0.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 0.0100 1.1339%

累计净值：0.8863
成立日期：2020-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3057亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：戴军

近一月大成优选升级一年持有混合A基金净值查询

近一月,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8863	0.8863	0.8886	0.8886	-0.0023	-0.26%
2024-04-25	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8886	0.8886	0.8872	0.8872	0.0014	0.16%
2024-04-24	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8872	0.8872	0.8826	0.8826	0.0046	0.52%
2024-04-23	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8826	0.8826	0.8912	0.8912	-0.0086	-0.96%
2024-04-22	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8912	0.8912	0.8849	0.8849	0.0063	0.71%
2024-04-19	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8849	0.8849	0.8813	0.8813	0.0036	0.41%
2024-04-18	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8813	0.8813	0.8782	0.8782	0.0031	0.35%
2024-04-17	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8782	0.8782	0.8670	0.8670	0.0112	1.29%
2024-04-16	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8670	0.8670	0.8778	0.8778	-0.0108	-1.23%
2024-04-15	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8778	0.8778	0.8704	0.8704	0.0074	0.85%

2024-04-12	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8704	0.8704	0.8698	0.8698	0.0006	0.07%
2024-04-11	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8698	0.8698	0.8722	0.8722	-0.0024	-0.28%
2024-04-10	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8722	0.8722	0.8743	0.8743	-0.0021	-0.24%
2024-04-09	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8743	0.8743	0.8760	0.8760	-0.0017	-0.19%
2024-04-08	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8760	0.8760	0.8821	0.8821	-0.0061	-0.69%
2024-04-03	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8821	0.8821	0.8776	0.8776	0.0045	0.51%
2024-04-02	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8776	0.8776	0.8824	0.8824	-0.0048	-0.54%
2024-04-01	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8824	0.8824	0.8766	0.8766	0.0058	0.66%
2024-03-29	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.8766	0.8766	0.8695	0.8695	0.0071	0.82%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%