大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)
今天最新净值
0.8863
-0.0023 -0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8938
0.0075 0.8467%
- 累计净值：0.8863
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3057亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一季,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0074 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0105 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0036 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-20 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0117 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0161 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0248 |
3.01% |
| 2024-02-06 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0396 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0119 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0096 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0151 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0060 |
-0.73% |
