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大成聚鑫债券C基金净值查询(020330)

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今天最新净值 1.0362 0.0005 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0362
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2449亿
  • 最近资产：4.23亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冯佳
近一季大成聚鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成聚鑫债券C(020330)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2026-09-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2026-09-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020330 大成聚鑫债券C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-09-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2026-09-04 020330 大成聚鑫债券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2026-09-02 020330 大成聚鑫债券C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020330 大成聚鑫债券C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2026-08-31 020330 大成聚鑫债券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2026-08-28 020330 大成聚鑫债券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2026-08-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 020330 大成聚鑫债券C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020330 大成聚鑫债券C 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0367 1.0367 1.0361 1.0361 0.0006 0.06%
2026-08-21 020330 大成聚鑫债券C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020330 大成聚鑫债券C 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020330 大成聚鑫债券C 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 020330 大成聚鑫债券C 1.0371 1.0371 1.0362 1.0362 0.0009 0.09%
2026-08-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2026-08-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2026-08-13 020330 大成聚鑫债券C 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2026-08-12 020330 大成聚鑫债券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-08-11 020330 大成聚鑫债券C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2026-08-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2026-08-06 020330 大成聚鑫债券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2026-08-05 020330 大成聚鑫债券C 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 020330 大成聚鑫债券C 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08%
2026-08-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020330 大成聚鑫债券C 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2026-07-30 020330 大成聚鑫债券C 1.0313 1.0313 1.0295 1.0295 0.0018 0.17%
2026-07-29 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-07-28 020330 大成聚鑫债券C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-07-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2026-07-23 020330 大成聚鑫债券C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2026-07-21 020330 大成聚鑫债券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2026-07-20 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-07-16 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2026-07-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2026-07-13 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-07-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 020330 大成聚鑫债券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2026-07-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2026-07-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 020330 大成聚鑫债券C 1.0283 1.0283 1.0271 1.0271 0.0012 0.12%
2026-07-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 020330 大成聚鑫债券C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2026-07-01 020330 大成聚鑫债券C 1.0272 1.0272 1.0290 1.0290 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 020330 大成聚鑫债券C 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2026-06-29 020330 大成聚鑫债券C 1.0309 1.0309 1.0286 1.0286 0.0023 0.22%
2026-06-26 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-06-25 020330 大成聚鑫债券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2026-06-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-06-23 020330 大成聚鑫债券C 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020330 大成聚鑫债券C 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020330 大成聚鑫债券C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2026-06-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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