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大成聚鑫债券C基金净值查询(020330)

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今天最新净值 1.0118 0.0037 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2449亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近一周大成聚鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成聚鑫债券C(020330)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020330	大成聚鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0118	1.0118	1.0081	1.0081	0.0037	0.37%
2025-12-16	020330	大成聚鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-12-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0100	1.0100	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	020330	大成聚鑫债券C	1.0100	1.0100	1.0120	1.0120	-0.0020	-0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%