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大成聚鑫债券C基金净值查询(020330)

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今天最新净值 1.0366 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2449亿
最近资产：4.23亿
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

近一周大成聚鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成聚鑫债券C(020330)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020330	大成聚鑫债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-09-16	020330	大成聚鑫债券C	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2026-09-15	020330	大成聚鑫债券C	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2026-09-14	020330	大成聚鑫债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%