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大成聚鑫债券C基金盘中实时估值(020330)

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今天最新净值 1.0118 0.0037 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0118
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2449亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

大成聚鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.04%	0.00%
2025-12-17	0.37%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.19%	0.00%
2025-12-12	-0.20%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.53%	0.00%
2025-12-09	0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成聚鑫债券C基金020330实时估值图

大成聚鑫债券C基金020330实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7192	1.3131%
大成医药健康股票A	0.6607	1.2438%
大成医药健康股票C	0.6496	1.2438%
大成成长回报六个月持有混合A	1.1461	1.1902%
大成成长回报六个月持有混合C	1.1261	1.1902%
大成创新趋势混合A	0.8535	1.1236%
大成创新趋势混合C	0.8378	1.1236%
大成新能源混合发起式A	1.1787	1.0835%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%