大成中证A100ETF(100ETF)基金净值查询(159923)

今天最新净值 2.0744 -0.0170 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1792 0.0073 0.3353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0744
成立日期：2013-02-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.993亿份
最近份额：0.1329亿
最近资产：0.24亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一季大成中证A100ETF|100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A100ETF(159923)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159923	大成中证A100ETF	2.0925	2.0925	2.0744	2.0744	0.0181	0.87%
2026-09-15	159923	大成中证A100ETF	2.0744	2.0744	2.0914	2.0914	-0.0170	-0.81%
2026-09-14	159923	大成中证A100ETF	2.0914	2.0914	2.1074	2.1074	-0.0160	-0.76%
2026-09-11	159923	大成中证A100ETF	2.1074	2.1074	2.1240	2.1240	-0.0166	-0.78%
2026-09-10	159923	大成中证A100ETF	2.1240	2.1240	2.1390	2.1390	-0.0150	-0.70%
2026-09-09	159923	大成中证A100ETF	2.1390	2.1390	2.1348	2.1348	0.0042	0.20%
2026-09-08	159923	大成中证A100ETF	2.1348	2.1348	2.1445	2.1445	-0.0097	-0.45%
2026-09-07	159923	大成中证A100ETF	2.1445	2.1445	2.1291	2.1291	0.0154	0.72%
2026-09-04	159923	大成中证A100ETF	2.1291	2.1291	2.1289	2.1289	0.0002	0.01%
2026-09-03	159923	大成中证A100ETF	2.1289	2.1289	2.1273	2.1273	0.0016	0.08%

2026-09-02	159923	大成中证A100ETF	2.1273	2.1273	2.1611	2.1611	-0.0338	-1.59%
2026-09-01	159923	大成中证A100ETF	2.1611	2.1611	2.1672	2.1672	-0.0061	-0.28%
2026-08-31	159923	大成中证A100ETF	2.1672	2.1672	2.1690	2.1690	-0.0018	-0.08%
2026-08-28	159923	大成中证A100ETF	2.1690	2.1690	2.1805	2.1805	-0.0115	-0.53%
2026-08-27	159923	大成中证A100ETF	2.1805	2.1805	2.1665	2.1665	0.0140	0.65%
2026-08-26	159923	大成中证A100ETF	2.1665	2.1665	2.1494	2.1494	0.0171	0.79%
2026-08-25	159923	大成中证A100ETF	2.1494	2.1494	2.1559	2.1559	-0.0065	-0.30%
2026-08-24	159923	大成中证A100ETF	2.1559	2.1559	2.1884	2.1884	-0.0325	-1.51%
2026-08-21	159923	大成中证A100ETF	2.1884	2.1884	2.1713	2.1713	0.0171	0.79%
2026-08-20	159923	大成中证A100ETF	2.1713	2.1713	2.1723	2.1723	-0.0010	-0.05%
2026-08-19	159923	大成中证A100ETF	2.1723	2.1723	2.2384	2.2384	-0.0661	-3.04%
2026-08-18	159923	大成中证A100ETF	2.2384	2.2384	2.2459	2.2459	-0.0075	-0.33%
2026-08-17	159923	大成中证A100ETF	2.2459	2.2459	2.2079	2.2079	0.0380	1.69%
2026-08-14	159923	大成中证A100ETF	2.2079	2.2079	2.2075	2.2075	0.0004	0.02%
2026-08-13	159923	大成中证A100ETF	2.2075	2.2075	2.2228	2.2228	-0.0153	-0.69%

2026-08-12	159923	大成中证A100ETF	2.2228	2.2228	2.2076	2.2076	0.0152	0.69%
2026-08-11	159923	大成中证A100ETF	2.2076	2.2076	2.2240	2.2240	-0.0164	-0.74%
2026-08-10	159923	大成中证A100ETF	2.2240	2.2240	2.2224	2.2224	0.0016	0.07%
2026-08-07	159923	大成中证A100ETF	2.2224	2.2224	2.2023	2.2023	0.0201	0.91%
2026-08-06	159923	大成中证A100ETF	2.2023	2.2023	2.2115	2.2115	-0.0092	-0.42%
2026-08-05	159923	大成中证A100ETF	2.2115	2.2115	2.1910	2.1910	0.0205	0.93%
2026-08-04	159923	大成中证A100ETF	2.1910	2.1910	2.1575	2.1575	0.0335	1.53%
2026-08-03	159923	大成中证A100ETF	2.1575	2.1575	2.1829	2.1829	-0.0254	-1.18%
2026-07-31	159923	大成中证A100ETF	2.1829	2.1829	2.1672	2.1672	0.0157	0.72%
2026-07-30	159923	大成中证A100ETF	2.1672	2.1672	2.1932	2.1932	-0.0260	-1.19%
2026-07-29	159923	大成中证A100ETF	2.1932	2.1932	2.1747	2.1747	0.0185	0.85%
2026-07-28	159923	大成中证A100ETF	2.1747	2.1747	2.2479	2.2479	-0.0732	-3.37%
2026-07-27	159923	大成中证A100ETF	2.2479	2.2479	2.2263	2.2263	0.0216	0.97%
2026-07-24	159923	大成中证A100ETF	2.2263	2.2263	2.2602	2.2602	-0.0339	-1.52%
2026-07-23	159923	大成中证A100ETF	2.2602	2.2602	2.2536	2.2536	0.0066	0.29%
2026-07-22	159923	大成中证A100ETF	2.2536	2.2536	2.2683	2.2683	-0.0147	-0.65%
2026-07-21	159923	大成中证A100ETF	2.2683	2.2683	2.1897	2.1897	0.0786	3.47%
2026-07-20	159923	大成中证A100ETF	2.1897	2.1897	2.1427	2.1427	0.0470	2.15%
2026-07-17	159923	大成中证A100ETF	2.1427	2.1427	2.2222	2.2222	-0.0795	-3.71%
2026-07-16	159923	大成中证A100ETF	2.2222	2.2222	2.2657	2.2657	-0.0435	-1.96%
2026-07-15	159923	大成中证A100ETF	2.2657	2.2657	2.2696	2.2696	-0.0039	-0.17%
2026-07-14	159923	大成中证A100ETF	2.2696	2.2696	2.2135	2.2135	0.0561	2.47%
2026-07-13	159923	大成中证A100ETF	2.2135	2.2135	2.2461	2.2461	-0.0326	-1.47%
2026-07-10	159923	大成中证A100ETF	2.2461	2.2461	2.3044	2.3044	-0.0583	-2.60%
2026-07-09	159923	大成中证A100ETF	2.3044	2.3044	2.2379	2.2379	0.0665	2.89%
2026-07-08	159923	大成中证A100ETF	2.2379	2.2379	2.2498	2.2498	-0.0119	-0.53%
2026-07-07	159923	大成中证A100ETF	2.2498	2.2498	2.2705	2.2705	-0.0207	-0.92%
2026-07-06	159923	大成中证A100ETF	2.2705	2.2705	2.2727	2.2727	-0.0022	-0.10%
2026-07-03	159923	大成中证A100ETF	2.2727	2.2727	2.2622	2.2622	0.0105	0.46%
2026-07-02	159923	大成中证A100ETF	2.2622	2.2622	2.3347	2.3347	-0.0725	-3.20%
2026-07-01	159923	大成中证A100ETF	2.3347	2.3347	2.3547	2.3547	-0.0200	-0.85%
2026-06-30	159923	大成中证A100ETF	2.3547	2.3547	2.3202	2.3202	0.0345	1.47%
2026-06-29	159923	大成中证A100ETF	2.3202	2.3202	2.2779	2.2779	0.0423	1.82%
2026-06-26	159923	大成中证A100ETF	2.2779	2.2779	2.3440	2.3440	-0.0661	-2.90%
2026-06-25	159923	大成中证A100ETF	2.3440	2.3440	2.3129	2.3129	0.0311	1.33%
2026-06-24	159923	大成中证A100ETF	2.3129	2.3129	2.2936	2.2936	0.0193	0.84%
2026-06-23	159923	大成中证A100ETF	2.2936	2.2936	2.3714	2.3714	-0.0778	-3.39%
2026-06-22	159923	大成中证A100ETF	2.3714	2.3714	2.3170	2.3170	0.0544	2.29%
2026-06-18	159923	大成中证A100ETF	2.3170	2.3170	2.3008	2.3008	0.0162	0.70%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%