大成中证100ETF基金净值查询(159923)
今天最新净值
1.5694
0.0243 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5687
-0.0007 -0.0448%
- 累计净值：1.5694
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.993亿份
- 最近份额：0.1144亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 刘淼
今年以来,大成中证100ETF(159923)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5694 |
1.5694 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0243 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5451 |
1.5451 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5406 |
1.5406 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5364 |
1.5364 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5497 |
1.5497 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5533 |
1.5533 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5651 |
1.5651 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5657 |
1.5657 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0209 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5448 |
1.5448 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5579 |
1.5579 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0320 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5259 |
1.5259 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5379 |
1.5379 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5396 |
1.5396 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
159923 |
大成中证100ETF |
1.5520 |
1.5520 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0027 |
-0.17% |
