金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成景禄灵活配置混合A - 基金主页(代码:003373)

今天最新净值 1.8276 -0.0173 -0.94%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8465 -0.0125 -0.6730%
  • 累计净值:1.9736
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1134亿
  • 最近资产:0.14亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:黄万青 李富强 李煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 39.42% -0.97% -4.86% -3.86% 31.81% 63.77% 40.96% 105.11%
同类排名 427/2255 1385/2318 2107/2314 1906/2310 528/2246 191/2172 256/2050 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.1460元
大成景禄灵活配置混合A基金动态
大成景禄灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000997 新 大 陆 0.0000 8.47% -0.66%
002156 通富微电 0.0000 8.24% -1.07%
300408 三环集团 0.0000 7.41% -3.10%
603806 福斯特 0.0000 7.38% -0.45%
300674 宇信科技 0.0000 6.90% -0.64%
002025 航天电器 0.0000 6.44% 0.91%
301033 迈普医学 0.0000 5.89% -0.88%
603260 合盛硅业 0.0000 5.34% -0.87%
300019 硅宝科技 0.0000 4.70% 1.48%
688458 美芯晟 0.0000 4.38% -0.27%
大成景禄灵活配置混合A(003373)基金档案
基金代码 003373 基金简称 大成景禄灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金类型 混合型-灵活
基金经理 黄万青 李富强 李煜 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.14亿 最近份额 0.1134亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%