大成惠兴一年定开债券基金净值查询(008938)
今天最新净值
1.0281
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1286
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.7627亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 杨艳林 方锐 冯佳
近一季,大成惠兴一年定开债券(008938)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0246 |
1.1371 |
1.0255 |
1.1380 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0255 |
1.1380 |
1.0258 |
1.1383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0258 |
1.1383 |
1.0266 |
1.1391 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0266 |
1.1391 |
1.0259 |
1.1384 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0259 |
1.1384 |
1.0251 |
1.1376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0251 |
1.1376 |
1.0244 |
1.1369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0244 |
1.1369 |
1.0238 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0238 |
1.1363 |
1.0233 |
1.1358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0233 |
1.1358 |
1.0232 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0232 |
1.1357 |
1.0226 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0226 |
1.1351 |
1.0216 |
1.1341 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0216 |
1.1341 |
1.0210 |
1.1335 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0210 |
1.1335 |
1.0207 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0207 |
1.1332 |
1.0201 |
1.1326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0201 |
1.1326 |
1.0193 |
1.1318 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0193 |
1.1318 |
1.0187 |
1.1312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0187 |
1.1312 |
1.0182 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0182 |
1.1307 |
1.0183 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0183 |
1.1308 |
1.0179 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0179 |
1.1304 |
1.0178 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0178 |
1.1303 |
1.0174 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0174 |
1.1299 |
1.0174 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0174 |
1.1299 |
1.0175 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0175 |
1.1300 |
1.0174 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0174 |
1.1299 |
1.0171 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0171 |
1.1296 |
1.0171 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0171 |
1.1296 |
1.0167 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0167 |
1.1292 |
1.0281 |
1.1286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0281 |
1.1286 |
1.0279 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0279 |
1.1284 |
1.0283 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0283 |
1.1288 |
1.0287 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0287 |
1.1292 |
1.0296 |
1.1301 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0296 |
1.1301 |
1.0298 |
1.1303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0298 |
1.1303 |
1.0298 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0298 |
1.1303 |
1.0297 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0297 |
1.1302 |
1.0291 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0291 |
1.1296 |
1.0289 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0289 |
1.1294 |
1.0285 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0285 |
1.1290 |
1.0292 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0292 |
1.1297 |
1.0287 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0287 |
1.1292 |
1.0283 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0283 |
1.1288 |
1.0279 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0279 |
1.1284 |
1.0273 |
1.1278 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0273 |
1.1278 |
1.0267 |
1.1272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0267 |
1.1272 |
1.0261 |
1.1266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0261 |
1.1266 |
1.0258 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0258 |
1.1263 |
1.0251 |
1.1256 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0251 |
1.1256 |
1.0242 |
1.1247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0242 |
1.1247 |
1.0241 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0241 |
1.1246 |
1.0236 |
1.1241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0236 |
1.1241 |
1.0242 |
1.1247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0242 |
1.1247 |
1.0234 |
1.1239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0234 |
1.1239 |
1.0232 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0232 |
1.1237 |
1.0230 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0230 |
1.1235 |
1.0223 |
1.1228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0223 |
1.1228 |
1.0214 |
1.1219 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0214 |
1.1219 |
1.0209 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
