大成惠兴一年定开债券基金净值查询(008938)
今天最新净值
1.0694
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.1909
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0961亿
- 最近资产：30.64亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 杨艳林 方锐 冯佳
近一月,大成惠兴一年定开债券(008938)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0697 |
1.1912 |
1.0694 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0694 |
1.1909 |
1.0692 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0692 |
1.1907 |
1.0691 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0691 |
1.1906 |
1.0690 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0690 |
1.1905 |
1.0692 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0692 |
1.1907 |
1.0684 |
1.1899 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0684 |
1.1899 |
1.0677 |
1.1892 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0677 |
1.1892 |
1.0674 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0674 |
1.1889 |
1.0675 |
1.1890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0675 |
1.1890 |
1.0676 |
1.1891 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0676 |
1.1891 |
1.0682 |
1.1897 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0682 |
1.1897 |
1.0682 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0682 |
1.1897 |
1.0683 |
1.1898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0683 |
1.1898 |
1.0681 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0681 |
1.1896 |
1.0679 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0679 |
1.1894 |
1.0680 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0680 |
1.1895 |
1.0687 |
1.1902 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0687 |
1.1902 |
1.0688 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0688 |
1.1903 |
1.0688 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0688 |
1.1903 |
1.0689 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0689 |
1.1904 |
1.0688 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0688 |
1.1903 |
1.0686 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
