大成景兴信用债债券A基金净值查询(000130)
今天最新净值
1.5416
0.0004 0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5599
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.8416
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：0.6853亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
近一季,大成景兴信用债债券A(000130)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5599 |
1.8599 |
1.5585 |
1.8585 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5585 |
1.8585 |
1.5568 |
1.8568 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5568 |
1.8568 |
1.5564 |
1.8564 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5564 |
1.8564 |
1.5549 |
1.8549 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5549 |
1.8549 |
1.5534 |
1.8534 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5534 |
1.8534 |
1.5551 |
1.8551 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5551 |
1.8551 |
1.5543 |
1.8543 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5543 |
1.8543 |
1.5528 |
1.8528 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5528 |
1.8528 |
1.5515 |
1.8515 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5515 |
1.8515 |
1.5511 |
1.8511 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5511 |
1.8511 |
1.5497 |
1.8497 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5497 |
1.8497 |
1.5491 |
1.8491 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5491 |
1.8491 |
1.5478 |
1.8478 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5478 |
1.8478 |
1.5470 |
1.8470 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5470 |
1.8470 |
1.5458 |
1.8458 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5458 |
1.8458 |
1.5445 |
1.8445 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5445 |
1.8445 |
1.5438 |
1.8438 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5438 |
1.8438 |
1.5442 |
1.8442 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5442 |
1.8442 |
1.5450 |
1.8450 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5450 |
1.8450 |
1.5453 |
1.8453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5453 |
1.8453 |
1.5460 |
1.8460 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5460 |
1.8460 |
1.5452 |
1.8452 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5452 |
1.8452 |
1.5443 |
1.8443 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5443 |
1.8443 |
1.5432 |
1.8432 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5432 |
1.8432 |
1.5416 |
1.8416 |
0.0016 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-15 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5416 |
1.8416 |
1.5412 |
1.8412 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5412 |
1.8412 |
1.5415 |
1.8415 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5415 |
1.8415 |
1.5417 |
1.8417 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5417 |
1.8417 |
1.5438 |
1.8438 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5438 |
1.8438 |
1.5444 |
1.8444 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5444 |
1.8444 |
1.5446 |
1.8446 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5446 |
1.8446 |
1.5453 |
1.8453 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5453 |
1.8453 |
1.5426 |
1.8426 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5426 |
1.8426 |
1.5416 |
1.8416 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5416 |
1.8416 |
1.5410 |
1.8410 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5410 |
1.8410 |
1.5424 |
1.8424 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5424 |
1.8424 |
1.5397 |
1.8397 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5397 |
1.8397 |
1.5409 |
1.8409 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5409 |
1.8409 |
1.5387 |
1.8387 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5387 |
1.8387 |
1.5376 |
1.8376 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5376 |
1.8376 |
1.5369 |
1.8369 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5369 |
1.8369 |
1.5347 |
1.8347 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5347 |
1.8347 |
1.5329 |
1.8329 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5329 |
1.8329 |
1.5305 |
1.8305 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5305 |
1.8305 |
1.5294 |
1.8294 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5294 |
1.8294 |
1.5278 |
1.8278 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5278 |
1.8278 |
1.5264 |
1.8264 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5264 |
1.8264 |
1.5234 |
1.8234 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5234 |
1.8234 |
1.5242 |
1.8242 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5242 |
1.8242 |
1.5246 |
1.8246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5246 |
1.8246 |
1.5206 |
1.8206 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5206 |
1.8206 |
1.5216 |
1.8216 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5216 |
1.8216 |
1.5169 |
1.8169 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-01-29 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5169 |
1.8169 |
1.5177 |
1.8177 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5177 |
1.8177 |
1.5177 |
1.8177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5177 |
1.8177 |
1.5151 |
1.8151 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.5151 |
1.8151 |
1.5151 |
1.8151 |
0.0000 |
0.00% |
