大成景兴信用债债券A(大成信用债A)基金净值查询(000130)

今天最新净值 1.6650 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9650
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.194亿份
最近份额：1.0052亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

近一月大成景兴信用债债券A|大成信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景兴信用债债券A(000130)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	000130	大成景兴信用债债券A	1.6656	1.9656	1.6650	1.9650	0.0006	0.04%
2025-12-30	000130	大成景兴信用债债券A	1.6650	1.9650	1.6649	1.9649	0.0001	0.01%
2025-12-29	000130	大成景兴信用债债券A	1.6649	1.9649	1.6653	1.9653	-0.0004	-0.02%
2025-12-26	000130	大成景兴信用债债券A	1.6653	1.9653	1.6652	1.9652	0.0001	0.01%
2025-12-25	000130	大成景兴信用债债券A	1.6652	1.9652	1.6647	1.9647	0.0005	0.03%
2025-12-24	000130	大成景兴信用债债券A	1.6647	1.9647	1.6643	1.9643	0.0004	0.02%
2025-12-23	000130	大成景兴信用债债券A	1.6643	1.9643	1.6644	1.9644	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	000130	大成景兴信用债债券A	1.6644	1.9644	1.6641	1.9641	0.0003	0.02%
2025-12-19	000130	大成景兴信用债债券A	1.6641	1.9641	1.6633	1.9633	0.0008	0.05%
2025-12-18	000130	大成景兴信用债债券A	1.6633	1.9633	1.6628	1.9628	0.0005	0.03%

2025-12-17	000130	大成景兴信用债债券A	1.6628	1.9628	1.6621	1.9621	0.0007	0.04%
2025-12-16	000130	大成景兴信用债债券A	1.6621	1.9621	1.6624	1.9624	-0.0003	-0.02%
2025-12-15	000130	大成景兴信用债债券A	1.6624	1.9624	1.6627	1.9627	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	000130	大成景兴信用债债券A	1.6627	1.9627	1.6627	1.9627	0.0000	0.00%
2025-12-11	000130	大成景兴信用债债券A	1.6627	1.9627	1.6625	1.9625	0.0002	0.01%
2025-12-10	000130	大成景兴信用债债券A	1.6625	1.9625	1.6621	1.9621	0.0004	0.02%
2025-12-09	000130	大成景兴信用债债券A	1.6621	1.9621	1.6621	1.9621	0.0000	0.00%
2025-12-08	000130	大成景兴信用债债券A	1.6621	1.9621	1.6619	1.9619	0.0002	0.01%
2025-12-05	000130	大成景兴信用债债券A	1.6619	1.9619	1.6612	1.9612	0.0007	0.04%
2025-12-04	000130	大成景兴信用债债券A	1.6612	1.9612	1.6622	1.9622	-0.0010	-0.06%
2025-12-03	000130	大成景兴信用债债券A	1.6622	1.9622	1.6624	1.9624	-0.0002	-0.01%
2025-12-02	000130	大成景兴信用债债券A	1.6624	1.9624	1.6627	1.9627	-0.0003	-0.02%

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