权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 每份派现金0.1500元 |
2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.1500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |
大成睿景A | 2.1430 | 2.93% |
大成睿景C | 1.9950 | 2.89% |
大成正向回报灵活配置混合A | 1.0730 | 2.88% |
大成国企改革灵活配置混合A | 3.2860 | 2.75% |
大成核心趋势混合A | 0.9412 | 1.96% |
大成核心趋势混合C | 0.9391 | 1.95% |
大成聚优成长混合A | 0.9107 | 1.93% |