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大成惠嘉一年定开债券 - 基金主页(代码:007967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：82.1313亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：李富强曾婷婷方孝成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.03%	0.17%	0.57%	2.36%	4.82%	7.63%	11.43%
同类排名	2977/3093	318/3177	2982/3140	2899/3059	2522/2721	2094/2345	1836/2038	-

大成惠嘉一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0125元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0048元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0055元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0049元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0267元

大成惠嘉一年定开债券(007967)基金档案

基金代码	007967	基金简称	大成惠嘉一年定开债券	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-12-10	成立日期		基金类型
基金经理	李富强曾婷婷方孝成	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	82.1313亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9251	3.42%
恒生科技ETF	0.4562	3.35%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.5975	3.11%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5913	3.10%
大成中证360A	1.6874	2.38%
大成景恒混合A	1.8379	1.75%
恒生指数LOF	0.6797	1.72%
医服ETF	0.4833	1.28%
大成消费机遇混合A	0.8754	0.61%
大成消费机遇混合C	0.8679	0.61%