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大成惠嘉一年定开债券A(大成惠嘉一年定开债券)基金净值查询(007967)

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今天最新净值 1.0121 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1379
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3548亿
最近资产：79.95亿
基金公司：大成基金
基金经理：李富强曾婷婷方孝成

近一月大成惠嘉一年定开债券A|大成惠嘉一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠嘉一年定开债券A(007967)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0121	1.1379	1.0121	1.1379	0.0000	0.00%
2025-12-16	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0121	1.1379	1.0120	1.1378	0.0001	0.01%
2025-12-15	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0120	1.1378	1.0118	1.1376	0.0002	0.02%
2025-12-12	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0118	1.1376	1.0117	1.1375	0.0001	0.01%
2025-12-11	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0117	1.1375	1.0117	1.1375	0.0000	0.00%
2025-12-10	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0117	1.1375	1.0117	1.1375	0.0000	0.00%
2025-12-09	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0117	1.1375	1.0116	1.1374	0.0001	0.01%
2025-12-08	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0116	1.1374	1.0114	1.1372	0.0002	0.02%
2025-12-05	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0114	1.1372	1.0114	1.1372	0.0000	0.00%
2025-12-04	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0114	1.1372	1.0114	1.1372	0.0000	0.00%

2025-12-03	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0114	1.1372	1.0113	1.1371	0.0001	0.01%
2025-12-02	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0113	1.1371	1.0113	1.1371	0.0000	0.00%
2025-12-01	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0113	1.1371	1.0112	1.1370	0.0001	0.01%
2025-11-28	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0112	1.1370	1.0111	1.1369	0.0001	0.01%
2025-11-27	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0111	1.1369	1.0110	1.1368	0.0001	0.01%
2025-11-26	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0110	1.1368	1.0110	1.1368	0.0000	0.00%
2025-11-25	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0110	1.1368	1.0110	1.1368	0.0000	0.00%
2025-11-24	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0110	1.1368	1.0108	1.1366	0.0002	0.02%
2025-11-21	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0108	1.1366	1.0107	1.1365	0.0001	0.01%
2025-11-20	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0107	1.1365	1.0106	1.1364	0.0001	0.01%
2025-11-19	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0106	1.1364	1.0106	1.1364	0.0000	0.00%
2025-11-18	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0106	1.1364	1.0105	1.1363	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%