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大成景丰分级债券B - 基金主页(代码:150026)

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今天最新净值 0.7180 -0.1700 -0.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7180
成立日期：2010-10-15
基金类型：
成立份额：32.450亿份
最近份额：38.3896亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：

大成景丰分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	400.0000	0.52%	0.50%
601318	中国平安	30.0000	0.31%	-0.54%
600795	国电电力	400.0000	0.27%	-1.32%
600674	川投能源	70.0000	0.23%	-0.43%
601766	中国中车	200.0000	0.23%	-1.16%
000333	美的集团	14.0000	0.18%	0.43%
600383	金地集团	100.0000	0.18%	-0.65%
000768	中航西飞	50.0000	0.14%	-0.63%

大成景丰分级债券B(150026)基金档案

基金代码	150026	基金简称	大成景丰分级债券B	基金全称	大成景丰分级债券型证券投资基金
发行日期	2010-09-20	成立日期	2010-10-15	基金类型
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	38.3896亿	成立份额	32.450亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	2.0257	1.74%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6710	1.64%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1279	1.48%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1001	1.47%
大成互联网思维混合A	2.1060	0.67%
大成领先动力混合C	1.2153	0.64%
大成领先动力混合A	1.2222	0.63%
大成科技创新混合A	3.0928	0.63%
大成科技创新混合C	3.0235	0.63%
大成均衡增长混合A	1.3341	0.32%