大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)
今天最新净值
0.7134
0.0043 0.6100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7861
0.0045 0.5765%
- 累计净值：0.7134
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一季,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率13.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7816 |
0.7816 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0091 |
1.18% |
| 2024-04-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0159 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7939 |
0.7939 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0116 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8057 |
0.8057 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0121 |
1.52% |
|
|
| 2024-04-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7936 |
0.7936 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0075 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0065 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0214 |
2.84% |
| 2024-04-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0123 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0106 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0062 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0014 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0051 |
0.68% |
| 2024-03-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-03-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0071 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-03-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0089 |
1.26% |
| 2024-03-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0100 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0065 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0117 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0154 |
2.18% |
| 2024-02-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0249 |
3.70% |
| 2024-02-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0200 |
3.05% |
| 2024-02-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0062 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0044 |
0.67% |
| 2024-01-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0169 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0096 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0198 |
2.95% |
