大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

今天最新净值 1.2126 0.0099 0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0068 0.5571%

累计净值：1.2126
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.44亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一季大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2126	1.2126	1.2027	1.2027	0.0099	0.82%
2025-12-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2027	1.2027	1.2267	1.2267	-0.0240	-2.00%
2025-12-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2267	1.2267	1.2433	1.2433	-0.0166	-1.35%
2025-12-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2433	1.2433	1.2170	1.2170	0.0263	2.12%
2025-12-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2170	1.2170	1.2259	1.2259	-0.0089	-0.73%
2025-12-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2259	1.2259	1.2196	1.2196	0.0063	0.52%
2025-12-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2196	1.2196	1.2500	1.2500	-0.0304	-2.49%
2025-12-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2500	1.2500	1.2659	1.2659	-0.0159	-1.27%
2025-12-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2659	1.2659	1.2510	1.2510	0.0149	1.18%
2025-12-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2410	1.2410	0.0100	0.80%

2025-12-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2410	1.2410	1.2488	1.2488	-0.0078	-0.62%
2025-12-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2488	1.2488	1.2490	1.2490	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2321	1.2321	0.0169	1.35%
2025-11-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2321	1.2321	1.2309	1.2309	0.0012	0.10%
2025-11-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2232	1.2232	0.0077	0.63%
2025-11-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2234	1.2234	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2234	1.2234	1.2135	1.2135	0.0099	0.81%
2025-11-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2135	1.2135	1.1868	1.1868	0.0267	2.20%
2025-11-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1868	1.1868	1.2264	1.2264	-0.0396	-3.34%
2025-11-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2264	1.2264	1.2270	1.2270	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2270	1.2270	1.2182	1.2182	0.0088	0.72%
2025-11-18	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2182	1.2182	1.2468	1.2468	-0.0286	-2.35%
2025-11-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2468	1.2468	1.2686	1.2686	-0.0218	-1.75%
2025-11-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2686	1.2686	1.2916	1.2916	-0.0230	-1.81%
2025-11-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2916	1.2916	1.2704	1.2704	0.0212	1.64%

2025-11-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2704	1.2704	1.2674	1.2674	0.0030	0.24%
2025-11-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2674	1.2674	1.2708	1.2708	-0.0034	-0.27%
2025-11-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2708	1.2708	1.2522	1.2522	0.0186	1.46%
2025-11-07	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2522	1.2522	1.2632	1.2632	-0.0110	-0.87%
2025-11-06	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2632	1.2632	1.2333	1.2333	0.0299	2.37%
2025-11-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2254	1.2254	0.0079	0.64%
2025-11-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2254	1.2254	1.2562	1.2562	-0.0308	-2.51%
2025-11-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2562	1.2562	1.2543	1.2543	0.0019	0.15%
2025-10-31	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2543	1.2543	1.2636	1.2636	-0.0093	-0.74%
2025-10-30	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2636	1.2636	1.2570	1.2570	0.0066	0.53%
2025-10-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2570	1.2570	1.2572	1.2572	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2572	1.2572	1.2826	1.2826	-0.0254	-2.02%
2025-10-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2826	1.2826	1.2628	1.2628	0.0198	1.54%
2025-10-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2628	1.2628	1.2471	1.2471	0.0157	1.24%
2025-10-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2471	1.2471	1.2499	1.2499	-0.0028	-0.22%
2025-10-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2499	1.2499	1.2645	1.2645	-0.0146	-1.17%
2025-10-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2645	1.2645	1.2606	1.2606	0.0039	0.31%
2025-10-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2606	1.2606	1.2492	1.2492	0.0114	0.91%
2025-10-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2492	1.2492	1.2810	1.2810	-0.0318	-2.55%
2025-10-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2810	1.2810	1.2894	1.2894	-0.0084	-0.65%
2025-10-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2894	1.2894	1.2568	1.2568	0.0326	2.53%
2025-10-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2568	1.2568	1.3045	1.3045	-0.0477	-3.80%
2025-10-13	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3045	1.3045	1.3091	1.3091	-0.0046	-0.35%
2025-09-29	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3213	1.3213	1.2914	1.2914	0.0299	2.32%
2025-09-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2914	1.2914	1.3160	1.3160	-0.0246	-1.87%
2025-09-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3160	1.3160	1.3089	1.3089	0.0071	0.54%
2025-09-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3089	1.3089	1.3044	1.3044	0.0045	0.34%
2025-09-23	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3058	1.3058	-0.0014	-0.11%
2025-09-22	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.3058	1.3058	1.2989	1.2989	0.0069	0.53%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9453	1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9441	1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5919	0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5475	0.93%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4683	0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1418	0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0003	0.03%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9872	-0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	4.3166	2.52%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	4.2946	2.52%