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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

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今天最新净值 1.2126 0.0099 0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0068 0.5571%

累计净值：1.2126
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.44亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2126	1.2126	1.2027	1.2027	0.0099	0.82%
2025-12-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2027	1.2027	1.2267	1.2267	-0.0240	-2.00%
2025-12-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2267	1.2267	1.2433	1.2433	-0.0166	-1.35%
2025-12-12	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2433	1.2433	1.2170	1.2170	0.0263	2.12%
2025-12-11	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2170	1.2170	1.2259	1.2259	-0.0089	-0.73%
2025-12-10	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2259	1.2259	1.2196	1.2196	0.0063	0.52%
2025-12-09	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2196	1.2196	1.2500	1.2500	-0.0304	-2.49%
2025-12-08	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2500	1.2500	1.2659	1.2659	-0.0159	-1.27%
2025-12-05	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2659	1.2659	1.2510	1.2510	0.0149	1.18%
2025-12-04	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2410	1.2410	0.0100	0.80%

2025-12-03	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2410	1.2410	1.2488	1.2488	-0.0078	-0.62%
2025-12-02	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2488	1.2488	1.2490	1.2490	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2321	1.2321	0.0169	1.35%
2025-11-28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2321	1.2321	1.2309	1.2309	0.0012	0.10%
2025-11-27	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2232	1.2232	0.0077	0.63%
2025-11-26	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2234	1.2234	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2234	1.2234	1.2135	1.2135	0.0099	0.81%
2025-11-24	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2135	1.2135	1.1868	1.1868	0.0267	2.20%
2025-11-21	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.1868	1.1868	1.2264	1.2264	-0.0396	-3.34%
2025-11-20	011583	大成港股精选混合(QDII)A	1.2264	1.2264	1.2270	1.2270	-0.0006	-0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9453	1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9441	1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5919	0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5475	0.93%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4683	0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1418	0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0003	0.03%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9872	-0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	4.3166	2.52%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	4.2946	2.52%