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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9607 -0.0164 -1.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 0.0029 0.2388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9607
成立日期：2021-05-06
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一周大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率-4.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9673	0.9673	0.9607	0.9607	0.0066	0.69%
2026-09-15	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9607	0.9607	0.9771	0.9771	-0.0164	-1.71%
2026-09-14	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.9771	0.9771	0.9825	0.9825	-0.0054	-0.55%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%