大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)
今天最新净值
1.2126
0.0099 0.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2194
0.0068 0.5571%
- 累计净值：1.2126
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
今年以来大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
今年以来,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率44.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0263 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0304 |
-2.49% |
| 2025-12-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0159 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0149 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0100 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0169 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2135 |
1.2135 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0267 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1868 |
1.1868 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0396 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0286 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0218 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0212 |
1.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0186 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0299 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0308 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-10-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0254 |
-2.02% |
| 2025-10-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0198 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0318 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0326 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2568 |
1.2568 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0477 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3213 |
1.3213 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0299 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2914 |
1.2914 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0246 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3015 |
1.3015 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-09-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0191 |
1.49% |
| 2025-09-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2855 |
1.2855 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2025-09-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-09-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0420 |
3.35% |
| 2025-09-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0400 |
-3.09% |
| 2025-09-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-09-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0334 |
2.64% |
| 2025-08-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0198 |
1.59% |
| 2025-08-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0267 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0237 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-08-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-08-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0293 |
2.38% |
| 2025-08-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-08-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2262 |
1.2262 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0384 |
3.23% |
| 2025-08-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-08-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0281 |
2.43% |
| 2025-08-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0171 |
-1.47% |
| 2025-07-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2025-07-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1752 |
1.1752 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0257 |
-2.14% |
| 2025-07-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-07-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0131 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2025-07-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0202 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0139 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0232 |
2.06% |
| 2025-07-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0141 |
1.28% |
| 2025-07-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-07-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0087 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-07-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-06-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-06-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0179 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-06-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0126 |
1.24% |
| 2025-06-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0322 |
-3.07% |
| 2025-06-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0217 |
-2.03% |
| 2025-06-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-06-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-06-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0183 |
1.77% |
| 2025-06-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0157 |
1.54% |
| 2025-06-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-06-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-06-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0134 |
1.0134 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0195 |
1.96% |
| 2025-05-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9939 |
0.9939 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0174 |
-1.72% |
| 2025-05-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0113 |
1.0113 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0142 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-05-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0175 |
-1.70% |
| 2025-05-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0191 |
1.88% |
| 2025-05-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
1.0155 |
1.0155 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0179 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0146 |
1.49% |
| 2025-05-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0114 |
1.17% |
| 2025-05-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0217 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0085 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0082 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0160 |
1.73% |
| 2025-04-22 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9270 |
0.9270 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0324 |
3.62% |
| 2025-04-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0089 |
1.00% |
| 2025-04-16 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8861 |
0.8861 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0218 |
-2.40% |
| 2025-04-15 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0302 |
3.45% |
| 2025-04-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0209 |
2.45% |
| 2025-04-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0261 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0144 |
1.77% |
| 2025-04-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8134 |
0.8134 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0265 |
3.37% |
| 2025-04-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.7869 |
0.7869 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.1505 |
-16.06% |
| 2025-04-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0179 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2025-04-01 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0154 |
1.62% |
| 2025-03-31 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0139 |
1.47% |
| 2025-03-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0232 |
-2.40% |
| 2025-03-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0119 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0264 |
-2.69% |
| 2025-03-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0233 |
2.42% |
| 2025-03-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0156 |
1.65% |
| 2025-03-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0214 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-03-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0132 |
-1.40% |
| 2025-03-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0179 |
1.93% |
| 2025-03-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0262 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-02-28 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8918 |
0.8918 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0284 |
-3.09% |
| 2025-02-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0129 |
-1.38% |
| 2025-02-26 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0232 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0135 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0222 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-02-19 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0122 |
1.35% |
| 2025-02-17 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2025-02-14 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.9127 |
0.9127 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0348 |
3.96% |
| 2025-02-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-02-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0135 |
1.53% |
| 2025-02-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0089 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0119 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0111 |
1.31% |
| 2025-01-27 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0208 |
2.51% |
| 2025-01-21 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8000 |
0.8000 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0113 |
-1.39% |
| 2025-01-10 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0126 |
-1.53% |
| 2025-01-07 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0094 |
-1.12% |
