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大成创业板两年定开混合A基金净值查询(160926)

今天最新净值 0.9247 0.0062 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8953 0.0068 0.7635%
  • 累计净值:0.9247
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦 谢家乐 邹建
近一季大成创业板两年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成创业板两年定开混合A(160926)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8885 0.8885 0.9031 0.9031 -0.0146 -1.62%
2024-03-26 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9031 0.9031 0.9057 0.9057 -0.0026 -0.29%
2024-03-25 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9057 0.9057 0.9144 0.9144 -0.0087 -0.95%
2024-03-22 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9144 0.9144 0.9203 0.9203 -0.0059 -0.64%
2024-03-21 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9203 0.9203 0.9272 0.9272 -0.0069 -0.74%
2024-03-20 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9272 0.9272 0.9279 0.9279 -0.0007 -0.08%
2024-03-19 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9279 0.9279 0.9379 0.9379 -0.0100 -1.07%
2024-03-18 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9379 0.9379 0.9247 0.9247 0.0132 1.43%
2024-03-15 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9247 0.9247 0.9185 0.9185 0.0062 0.68%
2024-03-14 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9185 0.9185 0.9187 0.9187 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9187 0.9187 0.9188 0.9188 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9188 0.9188 0.9123 0.9123 0.0065 0.71%
2024-03-11 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9123 0.9123 0.8844 0.8844 0.0279 3.15%
2024-03-08 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8844 0.8844 0.8779 0.8779 0.0065 0.74%
2024-03-07 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8779 0.8779 0.8907 0.8907 -0.0128 -1.44%
2024-03-06 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8907 0.8907 0.8860 0.8860 0.0047 0.53%
2024-03-05 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8860 0.8860 0.8951 0.8951 -0.0091 -1.02%
2024-03-04 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8951 0.8951 0.8863 0.8863 0.0088 0.99%
2024-03-01 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8863 0.8863 0.8792 0.8792 0.0071 0.81%
2024-02-29 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8792 0.8792 0.8587 0.8587 0.0205 2.39%
2024-02-28 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8587 0.8587 0.8889 0.8889 -0.0302 -3.40%
2024-02-27 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8889 0.8889 0.8760 0.8760 0.0129 1.47%
2024-02-26 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8760 0.8760 0.8734 0.8734 0.0026 0.30%
2024-02-23 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8734 0.8734 0.8721 0.8721 0.0013 0.15%
2024-02-22 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8721 0.8721 0.8716 0.8716 0.0005 0.06%
2024-02-21 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8716 0.8716 0.8668 0.8668 0.0048 0.55%
2024-02-20 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8668 0.8668 0.8650 0.8650 0.0018 0.21%
2024-02-19 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8650 0.8650 0.8659 0.8659 -0.0009 -0.10%
2024-02-08 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8659 0.8659 0.8423 0.8423 0.0236 2.80%
2024-02-07 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8423 0.8423 0.8169 0.8169 0.0254 3.11%
2024-02-06 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8169 0.8169 0.7588 0.7588 0.0581 7.66%
2024-02-05 160926 大成创业板两年定开混合A 0.7588 0.7588 0.7743 0.7743 -0.0155 -2.00%
2024-02-02 160926 大成创业板两年定开混合A 0.7743 0.7743 0.7977 0.7977 -0.0234 -2.93%
2024-02-01 160926 大成创业板两年定开混合A 0.7977 0.7977 0.8012 0.8012 -0.0035 -0.44%
2024-01-31 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8012 0.8012 0.8229 0.8229 -0.0217 -2.64%
2024-01-30 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8229 0.8229 0.8421 0.8421 -0.0192 -2.28%
2024-01-29 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8421 0.8421 0.8634 0.8634 -0.0213 -2.47%
2024-01-26 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8634 0.8634 0.8758 0.8758 -0.0124 -1.42%
2024-01-25 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8758 0.8758 0.8606 0.8606 0.0152 1.77%
2024-01-24 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8606 0.8606 0.8573 0.8573 0.0033 0.38%
2024-01-23 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8573 0.8573 0.8463 0.8463 0.0110 1.30%
2024-01-22 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8463 0.8463 0.8828 0.8828 -0.0365 -4.13%
2024-01-19 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8828 0.8828 0.8920 0.8920 -0.0092 -1.03%
2024-01-18 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8920 0.8920 0.8919 0.8919 0.0001 0.01%
2024-01-17 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8919 0.8919 0.9086 0.9086 -0.0167 -1.84%
2024-01-16 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9086 0.9086 0.8969 0.8969 0.0117 1.30%
2024-01-15 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8969 0.8969 0.8969 0.8969 0.0000 0.00%
2024-01-12 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8969 0.8969 0.9076 0.9076 -0.0107 -1.18%
2024-01-11 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9076 0.9076 0.8961 0.8961 0.0115 1.28%
2024-01-10 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8961 0.8961 0.8961 0.8961 0.0000 0.00%
2024-01-09 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8961 0.8961 0.8949 0.8949 0.0012 0.13%
2024-01-08 160926 大成创业板两年定开混合A 0.8949 0.8949 0.9121 0.9121 -0.0172 -1.89%
2024-01-05 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9121 0.9121 0.9239 0.9239 -0.0118 -1.28%
2024-01-04 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9239 0.9239 0.9202 0.9202 0.0037 0.40%
2024-01-03 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9202 0.9202 0.9213 0.9213 -0.0011 -0.12%
2024-01-02 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9213 0.9213 0.9314 0.9314 -0.0101 -1.08%
2023-12-29 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9314 0.9314 0.9203 0.9203 0.0111 1.21%