基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成创业板两年定开混合A基金净值查询(160926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9247 0.0062 0.6800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8973 0.0149 1.6837%

累计净值：0.9247
成立日期：2020-07-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.3142亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦谢家乐邹建

近一周大成创业板两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成创业板两年定开混合A(160926)基金累计收益率4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8991	0.8991	0.8824	0.8824	0.0167	1.89%
2024-04-25	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8824	0.8824	0.8813	0.8813	0.0011	0.12%
2024-04-24	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8813	0.8813	0.8740	0.8740	0.0073	0.84%
2024-04-23	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8740	0.8740	0.8827	0.8827	-0.0087	-0.99%
2024-04-22	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8827	0.8827	0.8735	0.8735	0.0092	1.05%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%