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大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)

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今天最新净值 1.2472 -0.0012 -0.10% 2025-11-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2472
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2798亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

近一季大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-17	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2472	1.2472	1.2484	1.2484	-0.0012	-0.10%
2025-11-14	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2484	1.2484	1.2501	1.2501	-0.0017	-0.14%
2025-11-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2501	1.2501	1.2481	1.2481	0.0020	0.16%
2025-11-12	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2481	1.2481	1.2470	1.2470	0.0011	0.09%
2025-11-11	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2470	1.2470	1.2477	1.2477	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2477	1.2477	1.2445	1.2445	0.0032	0.26%
2025-11-07	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2445	1.2445	1.2440	1.2440	0.0005	0.04%
2025-11-06	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2440	1.2440	1.2413	1.2413	0.0027	0.22%
2025-11-05	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2413	1.2413	1.2392	1.2392	0.0021	0.17%
2025-11-04	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2392	1.2392	1.2407	1.2407	-0.0015	-0.12%

2025-11-03	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2407	1.2407	1.2391	1.2391	0.0016	0.13%
2025-10-31	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2391	1.2391	1.2385	1.2385	0.0006	0.05%
2025-10-30	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2385	1.2385	1.2388	1.2388	-0.0003	-0.02%
2025-10-29	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2388	1.2388	1.2384	1.2384	0.0004	0.03%
2025-10-28	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2384	1.2384	1.2397	1.2397	-0.0013	-0.10%
2025-10-27	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2397	1.2397	1.2371	1.2371	0.0026	0.21%
2025-10-24	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2371	1.2371	1.2382	1.2382	-0.0011	-0.09%
2025-10-23	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2382	1.2382	1.2381	1.2381	0.0001	0.01%
2025-10-22	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2381	1.2381	1.2390	1.2390	-0.0009	-0.07%
2025-10-21	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2390	1.2390	1.2367	1.2367	0.0023	0.19%
2025-10-20	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2367	1.2367	1.2366	1.2366	0.0001	0.01%
2025-10-17	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2366	1.2366	1.2400	1.2400	-0.0034	-0.27%
2025-10-16	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2400	1.2400	1.2385	1.2385	0.0015	0.12%
2025-10-15	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2385	1.2385	1.2371	1.2371	0.0014	0.11%
2025-10-14	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2371	1.2371	1.2343	1.2343	0.0028	0.23%

2025-10-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2343	1.2343	1.2346	1.2346	-0.0003	-0.02%
2025-10-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2346	1.2346	1.2332	1.2332	0.0014	0.11%
2025-10-09	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2332	1.2332	1.2323	1.2323	0.0009	0.07%
2025-09-30	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2323	1.2323	1.2327	1.2327	-0.0004	-0.03%
2025-09-29	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2327	1.2327	1.2311	1.2311	0.0016	0.13%
2025-09-26	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2311	1.2311	1.2313	1.2313	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2313	1.2313	1.2338	1.2338	-0.0025	-0.20%
2025-09-24	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2338	1.2338	1.2301	1.2301	0.0037	0.30%
2025-09-23	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2301	1.2301	1.2280	1.2280	0.0021	0.17%
2025-09-22	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2280	1.2280	1.2283	1.2283	-0.0003	-0.02%
2025-09-19	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2283	1.2283	1.2284	1.2284	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2284	1.2284	1.2317	1.2317	-0.0033	-0.27%
2025-09-17	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2317	1.2317	1.2309	1.2309	0.0008	0.06%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%