大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)
今天最新净值
1.2472
-0.0012 -0.10%
2025-11-17
- 累计净值：1.2472
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2798亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖 王磊 孙丹
近一年大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询
近一年,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2472 |
1.2472 |
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1.2484 |
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| 2025-11-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2484 |
1.2484 |
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1.2501 |
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| 2025-11-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2501 |
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| 2025-11-12 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2470 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2445 |
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| 2025-11-07 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2445 |
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| 2025-11-06 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2440 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2413 |
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1.2392 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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|
|
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2407 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2385 |
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| 2025-10-27 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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| 2025-10-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2371 |
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| 2025-10-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2382 |
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| 2025-10-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2381 |
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| 2025-10-21 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2390 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2366 |
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1.2400 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2400 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2385 |
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| 2025-10-14 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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|
|
| 2025-10-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2343 |
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| 2025-10-10 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.2346 |
1.2346 |
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1.2332 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2332 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2323 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2327 |
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| 2025-09-26 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2311 |
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1.2313 |
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-0.02% |
| 2025-09-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2313 |
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1.2338 |
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009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2301 |
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| 2025-09-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2280 |
1.2280 |
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| 2025-09-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2280 |
1.2280 |
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1.2283 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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-0.01% |
| 2025-09-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2284 |
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1.2317 |
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| 2025-09-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2317 |
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1.2309 |
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| 2025-09-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2309 |
1.2309 |
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| 2025-09-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2312 |
1.2312 |
1.2312 |
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0.00% |
| 2025-09-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2312 |
1.2312 |
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1.2331 |
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-0.15% |
| 2025-09-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2310 |
1.2310 |
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| 2025-09-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2310 |
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1.2306 |
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| 2025-09-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2306 |
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0.02% |
| 2025-09-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2304 |
1.2304 |
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1.2273 |
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| 2025-09-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2273 |
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1.2221 |
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| 2025-09-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2221 |
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| 2025-09-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2249 |
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1.2253 |
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| 2025-09-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2253 |
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| 2025-09-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2254 |
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1.2243 |
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| 2025-08-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2243 |
1.2243 |
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1.2238 |
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| 2025-08-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2238 |
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1.2213 |
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| 2025-08-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2213 |
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1.2278 |
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-0.53% |
| 2025-08-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2278 |
1.2278 |
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1.2262 |
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| 2025-08-25 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.2262 |
1.2262 |
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1.2245 |
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009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2245 |
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1.2227 |
0.0018 |
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| 2025-08-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2208 |
1.2208 |
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009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2208 |
1.2208 |
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1.2179 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2179 |
1.2179 |
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1.2184 |
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-0.04% |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2183 |
1.2183 |
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0.01% |
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009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2183 |
1.2183 |
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1.2171 |
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| 2025-08-14 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.2171 |
1.2171 |
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1.2206 |
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| 2025-08-13 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2206 |
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1.2198 |
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009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2198 |
1.2198 |
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1.2205 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2205 |
1.2205 |
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1.2189 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2132 |
1.2132 |
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0.23% |
| 2025-08-01 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2122 |
1.2122 |
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| 2025-07-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2122 |
1.2122 |
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1.2157 |
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-0.29% |
| 2025-07-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2161 |
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1.2188 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2188 |
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1.2176 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2184 |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2187 |
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-0.0003 |
-0.02% |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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大成尊享18月持有混合发起A |
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1.2181 |
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1.2172 |
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| 2025-07-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-07-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2025-04-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1968 |
1.1968 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2015 |
1.2015 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-21 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-12-31 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
009493 |
大成尊享18月持有混合发起A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0023 |
-0.19% |
