金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 兴全合润混合(LOF) 富国天瑞强势混合 华商优势行业混合 前海开源公用事业股票 融通互联网传媒灵活配置混合 博时新兴成长混合 新华优选分红混合 富国中证军工指数(LOF)A 广发科技先锋混合 易方达积极成长混合 中欧医疗健康混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成添鑫债券A基金净值查询(022397)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0203 0.0000 0.00% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0203
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.74亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
近一季大成添鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成添鑫债券A(022397)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 022397 大成添鑫债券A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2026-01-28 022397 大成添鑫债券A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2026-01-27 022397 大成添鑫债券A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2026-01-26 022397 大成添鑫债券A 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2026-01-23 022397 大成添鑫债券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-01-22 022397 大成添鑫债券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2026-01-21 022397 大成添鑫债券A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2026-01-20 022397 大成添鑫债券A 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2026-01-19 022397 大成添鑫债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2026-01-16 022397 大成添鑫债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2026-01-15 022397 大成添鑫债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2026-01-14 022397 大成添鑫债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2026-01-13 022397 大成添鑫债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2026-01-12 022397 大成添鑫债券A 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2026-01-09 022397 大成添鑫债券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-01-08 022397 大成添鑫债券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2026-01-07 022397 大成添鑫债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-01-06 022397 大成添鑫债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-01-05 022397 大成添鑫债券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-12-31 022397 大成添鑫债券A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-12-30 022397 大成添鑫债券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-12-29 022397 大成添鑫债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-12-26 022397 大成添鑫债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-12-25 022397 大成添鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-12-24 022397 大成添鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-12-23 022397 大成添鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-12-22 022397 大成添鑫债券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-12-19 022397 大成添鑫债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-12-18 022397 大成添鑫债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-12-17 022397 大成添鑫债券A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-12-16 022397 大成添鑫债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-12-15 022397 大成添鑫债券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-12-12 022397 大成添鑫债券A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-12-11 022397 大成添鑫债券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-12-10 022397 大成添鑫债券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-12-09 022397 大成添鑫债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-12-08 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-12-05 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-12-04 022397 大成添鑫债券A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-12-02 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-12-01 022397 大成添鑫债券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-11-28 022397 大成添鑫债券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-11-27 022397 大成添鑫债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-11-26 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-11-25 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-11-24 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-11-21 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-11-19 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-11-18 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-11-17 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-11-14 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-11-13 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-11-11 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-11-10 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-11-07 022397 大成添鑫债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-11-06 022397 大成添鑫债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-11-05 022397 大成添鑫债券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-11-04 022397 大成添鑫债券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-11-03 022397 大成添鑫债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-10-31 022397 大成添鑫债券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-10-30 022397 大成添鑫债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF大成 1.9413 2.34%
大成互联网思维混合A 2.2383 2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3639 2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3627 2.27%
科创大成 3.2394 2.00%
大成科创主题混合(LOF)C 3.1727 1.99%
大成科技创新混合A 3.2202 1.91%
大成科技创新混合C 3.1470 1.90%
创业板50ETF大成 1.1592 1.83%
大成至臻回报混合A 1.3576 1.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴兴福一年定开A 1.3914 0.18%
东兴兴福一年定开C 1.3863 0.18%
东兴兴瑞一年定开A 1.3697 0.15%
博时安祺6个月定开债A 1.0327 0.11%
博时安祺6个月定开债C 1.0271 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0265 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0383 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0258 0.11%
中邮纯债裕利三个月 1.0326 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0264 0.10%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏