金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成添鑫债券A基金盘中实时估值(022397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

大成添鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	0.01%	0.00%
2025-12-30	0.00%	0.00%
2025-12-29	0.01%	0.00%
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成添鑫债券A基金022397实时估值图

大成添鑫债券A基金022397实时估值图

标签云

大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成元鸿锦利债券A	1.0116	0.5221%
大成元鸿锦利债券C	1.0092	0.5221%
大成弘远回报一年持有混合A	1.3072	0.4025%
大成弘远回报一年持有混合C	1.2862	0.4025%
大成兴远启航混合A	1.0054	0.3973%
大成兴远启航混合C	1.0005	0.3973%
大成投资严选六月持有混合A	1.4203	0.3844%
大成投资严选六月持有混合C	1.3708	0.3844%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0499	0.2264%
融通债券A/B	1.0893	0.0515%
招商安泰债券A	1.3331	0.0499%
招商安泰债券B	1.3558	0.0414%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0203%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0203%
景顺长城政策性金融债A	1.0708	0.0185%
长安泓源纯债债券C	1.0487	0.0099%