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大成添鑫债券A - 基金主页(代码:022397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0299 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0299
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.02%	0.07%	0.34%	1.58%	-	-	2.27%
同类排名	870/1152	896/1158	1037/1158	781/1156	820/1129			-

大成添鑫债券A(022397)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0299	0.00%
2026-09-16	1.0299	0.00%
2026-09-15	1.0299	0.01%
2026-09-14	1.0298	0.00%
2026-09-11	1.0298	0.01%
2026-09-10	1.0297	0.02%

大成添鑫债券A(022397)基金档案

基金代码	022397	基金简称	大成添鑫债券A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-17	成立日期	2025-01-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱浩然	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%