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大成添鑫债券A - 基金主页(代码:022397)

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今天最新净值 1.0206 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0206
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.02%	0.22%	0.47%	2.01%	-	-	2.03%
同类排名	1761/3252	2821/3237	1222/3251	1275/3218	427/2993			-

大成添鑫债券A(022397)基金档案

基金代码	022397	基金简称	大成添鑫债券A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-17	成立日期	2025-01-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱浩然	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.9413	2.34%
大成互联网思维混合A	2.2383	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3627	2.27%
科创大成	3.2394	2.00%
大成科创主题混合(LOF)C	3.1727	1.99%
大成科技创新混合A	3.2202	1.91%
大成科技创新混合C	3.1470	1.90%
创业板50ETF大成	1.1592	1.83%
大成至臻回报混合A	1.3576	1.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%