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大成添鑫债券A基金净值查询(022397)

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今天最新净值 1.0183 0.0001 0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0183
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.17亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
近一季大成添鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成添鑫债券A(022397)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 022397 大成添鑫债券A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-12-30 022397 大成添鑫债券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-12-29 022397 大成添鑫债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-12-26 022397 大成添鑫债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-12-25 022397 大成添鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-12-24 022397 大成添鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-12-23 022397 大成添鑫债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-12-22 022397 大成添鑫债券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-12-19 022397 大成添鑫债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-12-18 022397 大成添鑫债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-12-17 022397 大成添鑫债券A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-12-16 022397 大成添鑫债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-12-15 022397 大成添鑫债券A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-12-12 022397 大成添鑫债券A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-12-11 022397 大成添鑫债券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-12-10 022397 大成添鑫债券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-12-09 022397 大成添鑫债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2025-12-08 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-12-05 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-12-04 022397 大成添鑫债券A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2025-12-02 022397 大成添鑫债券A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-12-01 022397 大成添鑫债券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-11-28 022397 大成添鑫债券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-11-27 022397 大成添鑫债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-11-26 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-11-25 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-11-24 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-11-21 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022397 大成添鑫债券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-11-19 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-11-18 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-11-17 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-11-14 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-11-13 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022397 大成添鑫债券A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-11-11 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-11-10 022397 大成添鑫债券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-11-07 022397 大成添鑫债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-11-06 022397 大成添鑫债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-11-05 022397 大成添鑫债券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-11-04 022397 大成添鑫债券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-11-03 022397 大成添鑫债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-10-31 022397 大成添鑫债券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-10-30 022397 大成添鑫债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-10-29 022397 大成添鑫债券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-10-28 022397 大成添鑫债券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-10-27 022397 大成添鑫债券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-10-24 022397 大成添鑫债券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-10-23 022397 大成添鑫债券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-10-22 022397 大成添鑫债券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-10-21 022397 大成添鑫债券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-10-20 022397 大成添鑫债券A 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-10-17 022397 大成添鑫债券A 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-10-16 022397 大成添鑫债券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-10-15 022397 大成添鑫债券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-10-14 022397 大成添鑫债券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-10-13 022397 大成添鑫债券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-10-10 022397 大成添鑫债券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-10-09 022397 大成添鑫债券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF大成 2.0031 1.16%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0910 0.89%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1185 0.88%
大成中证360A 3.3073 0.42%
大成趋势回报灵活配置混合A 1.4410 0.35%
大成兴远启航混合A 1.0048 0.34%
大成兴远启航混合C 0.9999 0.34%
大成中证1000指数增强发起式A 1.4297 0.31%
大成中证1000指数增强发起式C 1.4159 0.30%
大成投资严选六月持有混合A 1.4192 0.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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