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大成添鑫债券A基金净值查询(022397)

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今天最新净值 1.0183 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一月大成添鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成添鑫债券A(022397)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	022397	大成添鑫债券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2025-12-30	022397	大成添鑫债券A	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2025-12-29	022397	大成添鑫债券A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2025-12-26	022397	大成添鑫债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-12-25	022397	大成添鑫债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-12-24	022397	大成添鑫债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2025-12-23	022397	大成添鑫债券A	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2025-12-22	022397	大成添鑫债券A	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-12-19	022397	大成添鑫债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2025-12-18	022397	大成添鑫债券A	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%

2025-12-17	022397	大成添鑫债券A	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2025-12-16	022397	大成添鑫债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2025-12-15	022397	大成添鑫债券A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-12-12	022397	大成添鑫债券A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-12-11	022397	大成添鑫债券A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-12-10	022397	大成添鑫债券A	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2025-12-09	022397	大成添鑫债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-12-08	022397	大成添鑫债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2025-12-05	022397	大成添鑫债券A	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2025-12-04	022397	大成添鑫债券A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	022397	大成添鑫债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2025-12-02	022397	大成添鑫债券A	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF大成	2.0031	1.16%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0910	0.89%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1185	0.88%
大成中证360A	3.3073	0.42%
大成趋势回报灵活配置混合A	1.4410	0.35%
大成兴远启航混合A	1.0048	0.34%
大成兴远启航混合C	0.9999	0.34%
大成中证1000指数增强发起式A	1.4297	0.31%
大成中证1000指数增强发起式C	1.4159	0.30%
大成投资严选六月持有混合A	1.4192	0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%
诺德安承利率债	1.0248	0.11%
国新国证鑫和利率债A	1.0137	0.11%