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大成添鑫债券A基金净值查询(022397)

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今天最新净值 1.0299 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0299
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一月大成添鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成添鑫债券A(022397)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022397	大成添鑫债券A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2026-09-15	022397	大成添鑫债券A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2026-09-14	022397	大成添鑫债券A	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2026-09-11	022397	大成添鑫债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-09-10	022397	大成添鑫债券A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-09-09	022397	大成添鑫债券A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-09-08	022397	大成添鑫债券A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-09-07	022397	大成添鑫债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-04	022397	大成添鑫债券A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2026-09-03	022397	大成添鑫债券A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%

2026-09-02	022397	大成添鑫债券A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-09-01	022397	大成添鑫债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-08-31	022397	大成添鑫债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-08-28	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-08-27	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-08-26	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-08-25	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-08-24	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022397	大成添鑫债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-08-20	022397	大成添鑫债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-08-19	022397	大成添鑫债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-08-18	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-08-17	022397	大成添鑫债券A	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%
大成优选混合(LOF)C	4.4430	0.57%
优选LOF	4.5370	0.55%
大成趋势回报灵活配置混合A	1.7450	0.23%
大成睿享混合A	1.7617	0.19%
大成睿享混合C	1.7166	0.19%
大成蓝筹稳健混合A	1.0551	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%