大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询(024054)

今天最新净值 1.0194 -0.0092 -0.90% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一季大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0177	1.0177	1.0194	1.0194	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0194	1.0194	1.0286	1.0286	-0.0092	-0.90%
2026-09-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0286	1.0286	1.0343	1.0343	-0.0057	-0.55%
2026-09-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0343	1.0343	1.0329	1.0329	0.0014	0.14%
2026-09-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0329	1.0329	1.0310	1.0310	0.0019	0.18%
2026-09-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0310	1.0310	1.0298	1.0298	0.0012	0.12%
2026-09-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0298	1.0298	1.0260	1.0260	0.0038	0.37%
2026-09-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0260	1.0260	1.0343	1.0343	-0.0083	-0.80%
2026-09-01	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0343	1.0343	1.0359	1.0359	-0.0016	-0.15%

2026-08-31	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0365	1.0365	1.0338	1.0338	0.0027	0.26%
2026-08-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0338	1.0338	1.0295	1.0295	0.0043	0.42%
2026-08-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%
2026-08-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-08-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0275	1.0275	1.0326	1.0326	-0.0051	-0.49%
2026-08-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0326	1.0326	1.0302	1.0302	0.0024	0.23%
2026-08-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0302	1.0302	1.0232	1.0232	0.0070	0.68%
2026-08-19	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0232	1.0232	1.0357	1.0357	-0.0125	-1.22%
2026-08-18	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-08-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0263	1.0263	0.0094	0.91%
2026-08-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-08-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0261	1.0261	1.0312	1.0312	-0.0051	-0.49%
2026-08-12	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0312	1.0312	1.0277	1.0277	0.0035	0.34%
2026-08-11	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0277	1.0277	1.0352	1.0352	-0.0075	-0.72%

2026-08-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0352	1.0352	1.0288	1.0288	0.0064	0.62%
2026-08-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0288	1.0288	1.0196	1.0196	0.0092	0.90%
2026-08-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0198	1.0198	1.0103	1.0103	0.0095	0.94%
2026-08-04	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0103	1.0103	1.0025	1.0025	0.0078	0.78%
2026-08-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0025	1.0025	1.0048	1.0048	-0.0023	-0.23%
2026-07-31	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0048	1.0048	0.9980	0.9980	0.0068	0.68%
2026-07-30	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9980	0.9980	1.0043	1.0043	-0.0063	-0.63%
2026-07-29	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0043	1.0043	0.9952	0.9952	0.0091	0.91%
2026-07-28	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9952	0.9952	1.0068	1.0068	-0.0116	-1.17%
2026-07-27	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0068	1.0068	0.9956	0.9956	0.0112	1.12%
2026-07-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9956	0.9956	1.0085	1.0085	-0.0129	-1.30%
2026-07-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0085	1.0085	1.0053	1.0053	0.0032	0.32%
2026-07-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0054	1.0054	0.9907	0.9907	0.0147	1.46%
2026-07-20	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9907	0.9907	0.9875	0.9875	0.0032	0.32%
2026-07-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9875	0.9875	1.0102	1.0102	-0.0227	-2.30%
2026-07-16	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0102	1.0102	1.0140	1.0140	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0140	1.0140	1.0116	1.0116	0.0024	0.24%
2026-07-14	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0116	1.0116	0.9993	0.9993	0.0123	1.22%
2026-07-13	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	0.9993	0.9993	1.0112	1.0112	-0.0119	-1.19%
2026-07-10	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0112	1.0112	1.0163	1.0163	-0.0051	-0.50%
2026-07-09	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0163	1.0163	1.0078	1.0078	0.0085	0.84%
2026-07-08	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0078	1.0078	1.0112	1.0112	-0.0034	-0.34%
2026-07-07	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0112	1.0112	1.0210	1.0210	-0.0098	-0.96%
2026-07-06	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0210	1.0210	1.0226	1.0226	-0.0016	-0.16%
2026-07-03	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0226	1.0226	1.0134	1.0134	0.0092	0.90%
2026-07-02	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0134	1.0134	1.0241	1.0241	-0.0107	-1.06%
2026-07-01	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0241	1.0241	1.0206	1.0206	0.0035	0.34%
2026-06-30	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0206	1.0206	1.0163	1.0163	0.0043	0.42%
2026-06-29	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0163	1.0163	1.0085	1.0085	0.0078	0.77%
2026-06-26	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0085	1.0085	1.0226	1.0226	-0.0141	-1.40%
2026-06-25	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0226	1.0226	1.0238	1.0238	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2026-06-23	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0236	1.0236	1.0384	1.0384	-0.0148	-1.45%
2026-06-22	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0384	1.0384	1.0343	1.0343	0.0041	0.40%
2026-06-18	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0343	1.0343	1.0365	1.0365	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	024054	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%