基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:024054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0177
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.75%	-1.96%	-1.33%	-2.26%	-0.98%	-	-	8.90%
同类排名	224/267	212/282	21/282	28/282	187/254			-

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0127	-0.49%
2026-09-14	1.0177	-0.17%
2026-09-11	1.0194	-0.90%
2026-09-10	1.0286	-0.55%
2026-09-09	1.0343	0.14%
2026-09-08	1.0329	0.18%

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0300	0.47%	0.60%
300502	新易盛	0.0600	0.43%	1.64%
300373	扬杰科技	0.2000	0.39%	1.31%
300054	鼎龙股份	0.2200	0.29%	3.21%
300604	长川科技	0.0700	0.29%	3.35%
002203	海亮股份	1.0000	0.28%	-0.32%
002475	立讯精密	0.3000	0.26%	0.09%
600674	川投能源	1.5000	0.26%	1.18%
002352	顺丰控股	0.6300	0.24%	1.22%

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)基金档案

基金代码	024054	基金简称	大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%